Khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu PET, giá mục tiêu hơn 47.000 đồng/CP

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra phân tích đối với cổ phiếu PET của Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. Với định mức P/E 2022 là 12,4x và PEG (chỉ số so sánh giữa P/E với tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS) là 0,76 cùng triển vọng tốt trong nửa cuối năm, BVSC khuyến nghị khả quan đối với PET, giá mục tiêu hơn 47.000 đồng/CP.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán PET - sàn HOSE)

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán PET - sàn HOSE)

Theo báo cáo của BVSC, doanh thu thuần T7/2022 của PET phục hồi mạnh lên mức 1.268 tỷ (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở hầu hết các mảng kinh doanh.

Doanh thu điện thoại di động cho dấu hiệu phục hồi, tăng 154% so với tháng trước lên mức 369 tỷ (tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái), vẫn thấp hơn mức trung bình 6T22 là 512 tỷ.

Doanh thu laptop T7 tăng mạnh lên 514 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 71% so với trung bình 6T22 là 301 tỷ, báo hiệu giai đoạn kinh doanh khởi sắc khi bước vào mùa tựu trường.

BVSC kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng rõ hơn trong các tháng còn lại của năm, hỗ trợ bởi nhu cầu tăng mạnh vào mùa cao điểm của thị trường (mùa tựu trường 3Q22 và dịp Tết nguyên đán 2023, rơi vào tuần thứ 3, tháng 1/2023). Về phía nhà bán lẻ, BVSC cho rằng họ đã bắt đầu gia tăng hàng tồn kho từ T8/2022 để chuẩn bị cho Tết đến sớm hơn bình thường (thường rơi vào T2).

Biên lợi nhuận gộp T7/2022 mạnh ở mức 6,4%, cao hơn nhiều so với mức bình thường 3,1-5,6% trong các tháng đầu năm 2022 và 5,3% T7/2021.

BVSC duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh doanh Q3/2022 của PET. Trong Cập nhật ngành ICT mới đây, BVSC dự báo lợi nhuận ròng 3Q22 của PET hồi phục mạnh mẽ gấp 5,4x so với quý trước lên mức 86,4 tỷ, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại mức giá hiện tại, PET đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 12,4x và PEG là 0,76 với triển vọng mạnh mẽ trong nửa cuối năm. BVSC duy trì khuyến nghị khả quan đối với PET, giá mục tiêu là 47.151 đồng/cp (Upside: 12,8%).

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.