Báo lãi gấp 5 lần, mảng tự doanh của Chứng khoán ACB (ACBS) hoạt động ra sao?

Lũy kế kinh doanh năm 2023, ACBS "bỏ túi" 492 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn gấp 5 lần so với mức lợi nhuận cả năm 2022. Với con số trên, Công ty đã thực hiện được 93,2% kế hoạch lợi nhuận đặt ra hồi đầu năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 vừa công bố, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đem về doanh thu hoạt động trong kỳ kinh doanh vừa qua đạt 492,2 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 4/2022.

Đóng góp vào đà tăng này chủ yếu xuất phát lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 1,4 lần lên 237 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 63,2% lên 109,5 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 59,9% xuống còn 83,9 tỷ đồng trong quý 4/2023.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán ACB trong quý 4/2023 ghi nhận tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 351,8 tỷ đồng. Trong đó, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 199,1 tỷ đồng, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 73,7 tỷ đồng; lần lượt tăng 9,3% và 29,3%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, quý 4/2023, ACBS ghi nhận lãi ròng đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Báo lãi gấp 5 lần, mảng tự doanh của Chứng khoán ACB (ACBS) hoạt động ra sao?

Báo cáo kết quả hoạt động của ACBS quý 4 năm 2023.

Lũy kế cả năm 2023, CTCK này mang về 492 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn gấp 5 lần so với mức lợi nhuận cả năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 5 lần năm 2022, đạt 396,4 tỷ đồng. Với hiệu suất hoạt động như trên, Chứng khoán ACB đã thực hiện được 93,2% kế hoạch lợi nhuận đề ra hồi đầu năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị tài sản tại Chứng khoán ACB đạt 11.773 tỷ đồng, tăng 30,7% so với thời điểm cuối quý 3/2023. Trong đó, cho vay margin tiếp tục tăng trưởng quý thứ 4 liên tiếp lên con số 4.575 tỷ đồng.

Xét riêng về hoạt động tự doanh, Chứng khoán ACB cho biết lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt gần 59,6 tỷ đồng, ngược lại, lỗ bán các tài sản tài chính trong quý 4/2023 là 23,2 tỷ đồng. Do đó, công ty lãi ròng mảng này 36,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ ròng 84,8 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ kinh doanh cuối cùng của năm 2023, Chứng khoán ACB đã bán toàn bộ hơn 103,4 tỷ đồng trái phiếu trong danh mục FVTPL, đồng thời giảm tỷ trọng khoản đầu tư vào cổ phiếu trong giai đoạn 30/9 - 31/12/2023 từ 1.570 tỷ đồng xuống còn 1.444 tỷ đồng. Theo danh mục thuyết minh, khoản đầu tư cổ phiếu này của ACBS hiện đang lỗ 8,8%, tương đương 127,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Chứng khoán ACB này cũng tăng giá trị danh mục HTM gần gấp đôi lên 5.119 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng giá trị tài sản.

Về hoạt động gần đây tại ACBS, trong tháng 12 năm 2023, CTCK muốn vay 9.000 tỷ đồng từ 3 Ngân hàng ngay sau khi tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Chi tiết, ACBS có kế hoạch vay vốn 5.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, tài trợ vốn cho kinh doanh trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, chứng khoán khác và các mục đích phù hợp với quy định của pháp luật.

Biện pháp bảo đảm là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc tài sản khác được chấp nhận.

Nguồn thứ hai, Chứng khoán ACB có ý định vay vốn 3.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 8. Mục đích vay là tài trợ vốn cho họat động đầu tư, kinh doanh, mua bán giấy tờ có giá và mục đích khác.

Biện pháp bảo đảm là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank - Chi nhánh 8 hoặc tài sản khác được chi nhánh ngân hàng chấp nhận.

Cuối cùng, CKCT "dưới trướng" Ngân hàng ACB muốn vay 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TNHH Indovina để kinh doanh trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh. Khoản vay này không có tài sản bảo đảm hoặc hợp đồng tiền gửi được phát hành bởi Indovinabank hoặc tổ chức tín dụng trong nước, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu của tổ chức tín dụng phát hành, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh hoặc tài sản đảm bảo khác.