Licogi 13 (LIG) hoạt động cốt lõi lỗ 119,57 tỷ đồng, dòng tiền âm kỷ lục trong quý I/2022

CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG - sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022. Về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý đầu năm, công ty ghi nhận lỗ 119,57 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,98 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý I/2022, Licogi 13 ghi nhận doanh thu đạt 492,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,57 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và tăng 525,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 8% về chỉ còn 2,1%.

CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG - sàn HNX)

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 80,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 44,2 tỷ đồng về 10,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,4 tỷ đồng lên 130,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 76,79 tỷ đồng lên 112,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,9%, tương ứng tăng thêm 1,56 tỷ đồng lên 17,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý đầu năm công ty ghi nhận lỗ 119,57 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,98 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động cốt lõi lỗ, công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. Mặc dù vậy, công ty không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính đến từ nguồn nào.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 460,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 26,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 287,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 753 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Như vậy, trong kỳ công ty đã phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, trong 4 năm trở lại đây, công ty chưa năm nào ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục như quý đầu năm 2022. Trong đó, công ty có ghi nhận dòng tiền năm 2018 âm 114,98 tỷ đồng và năm 2020 âm 7,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản công ty tăng 5,7% so với đầu năm lên 5.487,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.212,6 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.105 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 952,3 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 109,6 tỷ đồng lên 2.212,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 2%, tương ứng tăng thêm 20,4 tỷ đồng lên 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 183,3 tỷ đồng lên 1.652,9 tỷ đồng và chiếm 30,1% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu LIG đứng tại mức 7.400 đồng/cổ phiếu.