26,2 triệu chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD chính thức niêm yết trên sàn HOSE

TBCKVN - Ngày 18/3, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) chính thức niêm yết 26,2 triệu chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (Mã chứng khoán: FUESSVFL) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của FUESSVFL là 8.329,38 đồng.

	Cổ phiếu ABS của Bitagco tăng kịch trần trong ngày chào sàn HOSE
	Lợi nhuận năm 2019 tăng mạnh, An Phát Holdings nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE
	“Hàng khủng” GVR sẽ chào sàn HOSE từ ngày 17/3

Trước đó, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng ngày 19/12/2019 và cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng ngày 24/2/2020, thời gian IPO diễn ra từ ngày 24/12/2019 đến ngày 15/01/2020. Trong giai đoạn IPO, Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF đã huy động được 262 tỷ VNĐ, quy mô ban đầu dự kiến 25-30 triệu USD. Qũy do Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) quản lý.

Các thành viên lập quỹ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Qũy áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ, theo đó, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNFIN LEAD theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNFIN LEAD. Khi chỉ số tham chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu.

262 trieu chung chi quy etf ssiam vnfin lead chinh thuc niem yet tren san hose

Chỉ số VNFIN LEAD vận hành ngày 18/11 với 14 cổ phiếu thành phần. Sau đó, HoSE đã loại VND và TPB, giảm số lượng xuống 12 mã. (Nguồn: HOSE)

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (SSIAM VNFIN LEAD ETF) dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu ngành tài chính Vietnam Leading Financial Index (VNFIN LEAD) mới được HoSE triển khai cuối năm 2019 vừa qua. Đây cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng một trong ba bộ chỉ số mới của HoSE và cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng chỉ số ngành tại Việt Nam.

Hiện tại, sàn HoSE có 3 quỹ ETF nội đang giao dịch bao gồm trong đó, SSIAM đang vận hành ETF SSIAM VNX50 với mã chứng khoán là FUESSV50. ETF SSIAM VNX50 hiện đang có tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tại ngày 17/3 đạt gần 145,9 tỷ đồng. NAV/CCQ đạt 10.274 đồng.