Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tiếp tục gia hạn trả lãi lô trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng

Trong khoảng 1 tháng, Nam Sông Hậu đã 2 lần gia hạn thanh toán lãi trái phiếu với số tiền lần lượt 10,1 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng.

Ngày 4/1, Công ty CP Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HOSE: PSH) đã đến hạn thanh toán kỳ 7 số tiền hơn 9,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã PSHH2224002. Tuy nhiên, Công ty thông tin đến trái chủ cho biết chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ.

Công ty sẽ thông báo gia hạn ngày thanh toán lãi cho trái chủ từ ngày 4/1 đến ngày 13/1, tức lùi 9 ngày.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tiếp tục gia hạn trả lãi lô trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng

Nghị quyết gia hạn mã trái phiếu PSHH2224002

Trước đó, ngày 7/12/2023, Dầu khí Nam Sông Hậu phải thanh toán hơn 10,17 tỷ đồng lãi trái phiếu mã PSHH2224002 nhưng công ty đã gia hạn lần một đến ngày 16/12/2023. Đến thời điểm 16/12/2023, doanh nghiệp xăng dầu đã thanh toán được 2,91 tỷ đồng tiền lãi, hơn 7,25 tỷ đồng vẫn chưa thanh toán.

Đước biết, 400 tỷ đồng trái phiếu mã PSHH2224002 được phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024, trả lãi 3 tháng một lần. Dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu, mới đây, ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký bán ra 2,4 triệu cổ phiếu PSH bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn. Lí do được đưa ra là nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu bán thành công số cổ phiếu trên, ông Huy sẽ để giảm sở hữu từ 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 63,39%, về còn 77,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 61,49%.

Trước đó, từ ngày 15/9 đến ngày 20/9, ông Huy đã tiến hành bán ra hơn 4,1 triệu cổ phiếu PSH, giảm sở hữu từ 66,65% về 63,39% vốn điều lệ. Tính theo thị giá chốt phiên ngày 20/9 là 12.550 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Mai Văn Huy đã thu về số tiền khoảng 51,6 tỷ đồng.

Cùng thời điểm ông Huy muốn bán ra 2,4 triệu cổ phiếu, bà Võ Bích Trâm, thành viên HĐQT cũng đăng ký thoái toàn bộ hơn 1,1 triệu cổ phiếu PSH để giảm sở hữu từ 0,92% về còn 0% vốn điều lệ.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Trâm cũng đã bán ra gần 1,7 triệu cổ phiếu PSH để giảm sở hữu từ 2,23%, về còn 0,92% vốn điều lệ. Như vậy, trong khoảng thời gian gần đây, hai vị lãnh đạo Nam Sông Hậu đã liên tiếp đăng ký bán ra tổng cộng 9,3 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Dầu khí Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 912 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lãi gộp của doanh nghiệp sau khấu trừ giá vốn đạt gần 108 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 80%, chỉ còn 4,2 tỷ đồng, do ảnh hưởng của sự giảm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, nhưng nhờ việc tiết kiệm được nhiều chi phí, Dầu khí Nam Sông Hậu lãi trước thuế gần 13 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Dầu khí Nam Sông Hậu đạt 5.360 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 241 tỷ đồng của 9 tháng năm 2022.

Về tình hình tài chính, kết thúc quý III, tổng tài sản của Dầu khí Nam Sông Hậu ở mức hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Về chất lượng tài sản, Công ty có các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 187% lên mức 1.310 tỷ đồng.

Theo giải trình, các khoản phải thu này chủ yếu đến từ khoản phải thu của khách hàng bao gồm: Công ty CP Sản xuất Dầu nhớt Long An (387 tỷ đồng); Công ty CP Kho cảng ngoại qan và TM Dầu khí NSH Gò Công (171 tỷ đồng); Công ty CP Thương mại Chợ gạo (214 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, lượng tiền mặt của công ty này đang nắm giữ đã giảm 74% so với hồi đầu năm xuống mức gần 61 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị hàng tồn kho Dầu khí Nam Sông Hậu tăng 14% so với đầu năm lên mức gần 5.500 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đang có khoản nợ xấu gần 16 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi chỉ 1,1 tỷ đồng (tương đương 6,8%).

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Dầu khí Nam Sông Hậu tăng so với hồi đầu năm lên mức 9.001 tỷ đồng, đa phần là nợ ngắn hạn; vay nợ tài chính tăng mạnh lên mức 5.635 tỷ đồng, trong đó có hơn 700 tỷ là nợ trái phiếu. Dù ghi nhận lãi trong quý III nhưng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền kinh doanh của công ty đang âm nặng tới 1.411 tỷ đồng do tiêu tốn nghìn tỷ vào việc trả nợ gốc và lãi.