Xếp hạng các quỹ có tỉ suất lợi nhuận đầu tư tốt nhất sau 5 tháng

Quốc Trung• 18/06/2020 13:54

KTCKVN - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hồi phục sau tháng 3 kết hợp với việc một số bluechip tăng mạnh từ vùng đáy đã cải thiện đáng kể hiệu suất đầu tư tại các quỹ đang hiện diện trên thị trường...

Sau 5 tháng đầu tư, một số quỹ ngoại mặc dù có hiệu suất âm nhưng vẫn thoát khỏi trạng thái under-perform khi có tỉ suất lợi nhuận đầu tư cao hơn chỉ số tham chiếu như VN-Index hoặc VN30-Index.

Tính đến hết tháng 5, quỹ VOF của VinaCapital đang có hiệu suất là âm 4,2%. Trạng thái này đang tốt hơn so với quỹ đầu tư có quy mô lớn nhất thị trường là VEIL do nhóm Dragon Capital quản lí (hiệu suất âm 11,2%).

Trong nhóm dẫn đầu, hai quỹ ngoại quy mô nhỏ là PXP Vietnam Emerging Equity Fund và Tundra Vietnam Fund đạt được tỉ suất lợi nhuận đầu tư là âm 3,31% và âm 5,5%. Đây cũng là mức tỉ suất tốt nhất của các quỹ đóng trên TTCK Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, theo quan sát thì các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lại đang có trạng thái tốt hơn so với các quỹ đóng.

Mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 5, VFMVN Diamond ETF có tỉ suất lợi nhuận đầu tư 10,4% tính đến 31/5. Đây là quỹ hiếm hoi có tỉ suất lợi nhuận dương.

Một số ETF khác cũng đang có kết quả đầu tư tốt hơn so với VN-Index và VN30-Index, tạm nằm phía trên của bảng xếp hạng tính đến cuối tháng 5 như SSIAM VNFIN LEAD ETF (-7,38%), E1VFVN30 (-8,1%), FTSE ETF (9,15%), Premia MSCI Vietnam ETF (9,15%).

Tương quan so sánh, các ETF phân bổ toàn bộ danh mục vào TTCK Việt Nam đang tích cực hơn so với những ETF có danh mục đầu tư tại nhiều quốc gia. Điển hình, iShares MSCI Frontier 100 ETF có tỉ suất lợi nhuận đầu tư âm 19,75%. VNM ETF ghi nhận hiệu suất âm 14,24% tính đến 31/5.

Về thống kê giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ, sau nhịp hồi phục kể từ đầu tháng 4/2020, NAV của các quỹ được cải thiện đáng kể.

Tính đến tháng 5, NAV của quỹ VEIL đạt hơn 1,3 tỷ USD. Hai quỹ khác là VOF và Pyn Elite Fund đang có giá trị tài sản ròng lần lượt là 698 triệu USD và 438 triệu USD.

Cùng với đó, những quỹ có giá trị tài sản ròng đạt hơn 100 triệu USD còn lại chủ yếu là các ETF như iShares MSCI Frontier 100 ETF, VNM ETF, E1VFVN30, FTSE ETF hoặc các quỹ đóng đa quốc gia như Matthews Emerging Asia Fund, Tundra Sustainable Frontier Fund.

5 tháng đầu năm nay, TTCK Việt Nam đón thêm hai quĩ ETF mới là VFMVN Diamond ETF và SSIAM VNFIN LEAD ETF với NAV đến cuối tháng 5/2020 lần lượt là 54 triệu USD và 19 triệu USD.

Thống kê về hiệu suất và sự tăng trưởng mạnh sau khi ra mắt cho thấy, hai ETF này là kênh đầu tư ưa thích hơn của khối ngoại. Trong tương lai, đây cũng là hai quỹ được kì vọng phát triển mạnh để giải quyết bài toán hết "room" còn đang nan giải của TTCK Việt Nam.