Tín hiệu cổ phiếu hôm nay: VHC trúng mùa cá tra, dòng tiền trở lại

Trong phiên giao dịch sáng ngày 21/8, cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) đạt mức giá 57.200 đồng/cp lúc 10h00, tăng nhẹ so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 117.000 đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Với hàng loạt tín hiệu mua được kích hoạt, VHC đang cho thấy sự hấp dẫn trở lại trong nhóm cổ phiếu thủy sản, một lĩnh vực vốn được đánh giá cao nhờ tiềm năng xuất khẩu ổn định.

Tín hiệu cơ bản

Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu cá tra, với thị trường xuất khẩu rộng lớn sang Mỹ, EU và châu Á. Doanh nghiệp sở hữu lợi thế về quy mô, chuỗi giá trị khép kín từ nuôi trồng – chế biến – phân phối, cùng khả năng quản trị chi phí tốt.

Cá tra Việt đang vào mùa vàng, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần quý II/2025 đạt 3.194 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm giúp lãi gộp tăng 33% lên 623 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,7% lên 19,5%.

Theo hệ thống dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu fitrade.kinhtechungkhoan.vn, cổ phiếu đã phát ra 6 tín hiệu trong phiên sáng nay. Dưới đây là phân tích dựa trên dữ liệu thị trường:

EPS: 6.405 VNĐ/cp – phản ánh sức sinh lời rất tốt, vượt trội so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

P/E: 8,98 – ở mức hấp dẫn, cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp so với lợi nhuận mang lại.

P/B: 1,32 – hợp lý, phản ánh giá cổ phiếu chưa cao so với giá trị sổ sách.

ROA: 12,03% và ROE: 16,41% – các chỉ số sinh lời khá tích cực, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và tài sản đang ở mức cao trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản vẫn duy trì tăng trưởng.

Với định giá P/E thấp, lợi nhuận ổn định và biên lợi nhuận duy trì tốt, VHC tiếp tục được xem là cổ phiếu cơ bản mạnh trong nhóm thủy sản, đặc biệt trong giai đoạn thị trường cần sự cân bằng trước biến động.

Tín hiệu kỹ thuật

Trong phiên sáng nay, VHC phát đi 5 tín hiệu mua và chỉ 1 tín hiệu bán, thể hiện trạng thái khá tích cực:

William %R(14) – MUA: Cho thấy cổ phiếu đang thoát khỏi trạng thái quá bán, xác nhận nhịp hồi phục.

StochRSI(14) – MUA: Củng cố tín hiệu ngắn hạn, phản ánh đà tăng đang quay trở lại.

Piotroski – MUA: Đây là chỉ báo về chất lượng tài chính, thể hiện sức khỏe doanh nghiệp ở mức tốt.

EPS – MUA: Khẳng định yếu tố cơ bản tiếp tục hỗ trợ xu hướng giá.

James O’Shaughnessy – MUA: Cho thấy VHC được đánh giá hấp dẫn cả ở góc nhìn định giá và động lượng tăng trưởng.

EMA(5) so với EMA(20) – BÁN: Duy nhất tín hiệu bán xuất hiện, cảnh báo xu hướng ngắn hạn vẫn có thể rung lắc khi EMA ngắn chưa vượt EMA dài.

Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng của VHC đang hình thành, dòng tiền đầu cơ và đầu tư đang dần quay lại sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi thêm sự xác nhận từ khối lượng để củng cố độ tin cậy.

Chiến lược giao dịch

Với trạng thái hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược sau:

Vùng mua tích lũy: 56.800 – 57.300 đồng/cp, tranh thủ các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng.

Chốt lời kỳ vọng: 59.500 – 60.500 đồng/cp, tương đương mức tăng 4 – 6% so với hiện tại.

Cắt lỗ: Dưới 55.800 đồng/cp nếu xuất hiện áp lực bán mạnh và các tín hiệu kỹ thuật đảo chiều.