Tín hiệu cổ phiếu hôm nay: DPM đứng trước cơ hội bứt phá

Trong phiên giao dịch sáng 7/8, tính đến 9h55 cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ ghi nhận mức giá 41.300 đồng/cp, tăng so với tham chiếu 24.850 đồng trong bối cảnh thanh khoản đạt hơn 3,18 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 84,6 tỷ đồng. Động thái này phản ánh dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu phân bón – hóa chất khi giá ure thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Tín hiệu cơ bản

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất. DPM hiện là một trong những nhà sản xuất urê hàng đầu tại Việt Nam, với sản phẩm chủ lực là Đạm Phú Mỹ, chiếm thị phần lớn ở khu vực miền Nam và Tây Nguyên.

Theo hệ thống dữ liệu tại fitrade.kinhtechungkhoan.vn, DPM đang phát ra các tín hiệu phân kỳ giữa các chỉ báo kỹ thuật. Dưới đây là phân tích chi tiết

EPS đạt 1.663 đồng – phản ánh hiệu quả hoạt động vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh cạnh tranh ngành cao.

P/E 16,26 – cao hơn mặt bằng chung của ngành phân bón nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh của DPM giai đoạn 2022.

P/B 0,89 – đang được thị trường định giá dưới giá trị sổ sách, tạo dư địa phục hồi trong trường hợp ngành được hỗ trợ.

ROA (3,88%) và ROE (5,93%) – mức lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ sở hữu khá thấp, cho thấy doanh nghiệp đang chịu biên lợi nhuận bị thu hẹp so với giai đoạn trước.

Tín hiệu kỹ thuật

Cổ phiếu DPM đang phát ra loạt tín hiệu kỹ thuật trái chiều, phản ánh sự giằng co giữa lực cầu ngắn hạn và áp lực bán trong trung hạn.

Giá so với SMA(50): B (Bán) Cho thấy cổ phiếu vẫn chưa bứt phá khỏi xu hướng điều chỉnh trung hạn.

William %R(14): M (Mua) tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

ADX(14): B (Bán): xu hướng chưa rõ ràng, không đủ mạnh để xác nhận tăng/giảm bền. Không nên mua đuổi.

Giá so với EMA(20): B (Bán) xu hướng ngắn hạn vẫn đang giảm.

RSI(14): M (Mua): dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng chưa xác nhận xu hướng tăng bền.

MACD (12,26,9): B (Bán) xung lực tăng chưa hình thành

Bollinger Band (20,2): B (Bán) cảnh báo trạng thái quá mua hoặc sắp điều chỉnh nếu không có dòng tiền mạnh duy trì.

Đường EMA(5) so với EMA(20): B (Bán)tín hiệu đảo chiều giảm ngắn hạn.

Giá so với đỉnh 3 tháng: B (Bán) chưa phá được vùng kháng cự trung hạn.

Giá so với đỉnh 6 tháng: B (Bán) giá vẫn đang dưới vùng kháng cự dài hơn.

Giá so với EMA(50): B (Bán): xác nhận xu hướng trung hạn chưa đảo chiều.

StochRSI(14)M (Mua): Dao động nhanh, cho thấy lực cầu ngắn hạn đã xuất hiện sau thời gian bán mạnh. Tín hiệu phục hồi sớm.

Giá so với SMA(20): B (Bán): xu hướng giảm ngắn hạn chưa bị phá vỡ.

Chiến lược giao dịch

DPM hiện đang trong trạng thái hồi phục kỹ thuật nhưng xu hướng trung hạn vẫn chưa rõ ràng. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giao dịch theo biên, tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Vùng mua tích lũy hợp lý nằm trong khoảng 39.800 – 40.500 đồng/cp, khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ kèm thanh khoản thấp.

Vùng kháng cự ngắn hạn là 42.000 – 42.500 đồng, nếu không vượt được vùng này với thanh khoản lớn, có thể là điểm chốt lời kỹ thuật.

Nếu bứt phá thành công, mục tiêu ngắn hạn mở rộng lên 43.500 – 43.800 đồng/cp.

Cắt lỗ dưới 39.200 đồng/cp nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ kèm thanh khoản cao.

Nhà đầu tư nên giải ngân thận trọng theo từng nhịp, ưu tiên bảo toàn vốn và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.