Thuận Phước (THP) làm ăn khấm khá, mỗi ngày thu về xấp xỉ 9 tỷ đồng

Năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của THP đạt 3.146,1 tỷ đồng, tăng hơn 460,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của THP lần lượt đạt 289,9 tỷ đồng và 20,3 tỷ đồng. Hai chỉ số này đều tăng mạnh so với 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, quy mô tài sản của THP ở mức 1.330,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn hiện chiếm 811 tỷ đồng; trong đó phần lớn là hàng tồn kho (501,5 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (279,4 tỷ đồng) .

So với đầu năm 2022, nợ phải trả của THP ở thời điểm 31/12/2022 giảm từ hơn 1.037,9 tỷ đồng xuống còn 980 tỷ đồng. Tuy vậy số nợ này vẫn đang cao gấp khoảng 3 lần vốn chủ sở hữu của công ty (350,3 tỷ đồng). Nợ của THP chủ yếu tập trung trong ngắn hạn, chiếm 798,7 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hiện ở mức hơn 664,5 tỷ đồng.

Số liệu giao dịch cổ phiếu THP của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Nguồn: HNX

Các chủ nợ lớn nhất trong ngắn hạn của THP gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tại các chủ nợ này, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có cả khoản vay về ngoại tệ (USD) và khoản vay Việt Nam Đồng (VNĐ).

Năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của THP ở mức 123 tỷ đồng (năm 2021 ở mức âm 158,1 tỷ đồng). Tuy vậy, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính đều là số âm, lần lượt là âm 49 tỷ đồng và âm 72,4 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong cả năm 2022 do vậy bị kéo về mức 1,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, THP có 13,3 tỷ đồng trong “két”, tăng nhẹ so với năm 2021.

Đầu tháng 3/2023, HĐQT THP công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với chỉ tiêu doanh thu từ 2.400 – 3.100 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn so với kết quả đạt được trong năm 2022.

Năm 2023, THP đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 100 – 130 triệu USD, với sản lượng xuất khẩu 8.500 – 11.500 tấn sản phẩm; lợi nhuận trước thuế từ 20 – 25 tỷ đồng.

Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có trụ sở tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ hơn 216,1 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phi Anh (Tổng Giám đốc) là cổ đông lớn nhất với số vốn góp hơn 102 tỷ đồng. Trong khi đó Chủ tịch HĐQT là ông Trần Văn Lĩnh góp hơn 15,5 tỷ đồng.