Thành An 96 (TA9): Nợ phải trả tăng 300 tỷ đồng sau quý I, lợi nhuận tiếp tục "tráng men"

Khoản nợ phải trả của CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) đã vượt mức 1.777 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với con số ghi nhận đầu năm 2023.

Quý I/2023, doanh thu của Thành An 96 ở mức 54,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các hợp đồng xây dựng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tiếp tục "khiêm tốn" với vỏn vẹn hơn 847 triệu đồng, tuy thấp, nhưng vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Đến hết quý I/2023, quy mô tài sản của Thành An 96 đã vượt mốc 1.930 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 1.876 tỷ đồng. Các chỉ số như các khoản phải thu ngắn hạn (586,7 tỷ đồng) và hàng tồn kho (601,9 tỷ đồng) chiếm gần 1.200 tỷ đồng, phản ánh chất lượng tài sản tương đối xấu.

Về cơ cấu vốn, nợ phải trả của Thành An 96 hiện đã tăng lên hơn 1.777 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với con số ghi nhận hồi đầu năm 2023 (1.446 tỷ đồng). Số nợ này đã gấp 11,5 lần vốn chủ sở hữu công ty (154 tỷ đồng).

Diễn biến giao dịch cổ phiếu TA9 trong thời gian qua

Đáng chú ý, tất cả khoản nợ của Thành An 96 đều phải trả trong ngắn hạn, trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm tới 1.183,5 tỷ đồng; khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm 368,2 tỷ đồng. Hết quý I/2023, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Thành An 96 chạm mức 123,9 tỷ đồng.

Dòng tiền trong kỳ của Thành An tiếp tục âm nặng, trong đó dòng tiền kinh doanh ở mức âm 246,8 tỷ đồng. Trong kỳ, Thành An 96 thu 446,3 tỷ đồng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác, nhưng riêng khoản chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã lên đến 558,9 tỷ đồng. Khoản tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh cũng ngốn hơn 97,6 tỷ đồng. Thu không đủ chi khiến dòng tiền kinh doanh dù có cải thiện so với cùng kỳ nhưng vẫn âm nặng.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận ở mức âm, trong khi dòng tiền tài chính ở mức 78,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu từ đi vay (hơn 103 tỷ đồng). Tựu trung lại, dòng tiền thuần trong kỳ của Thành An 96 là âm 172,6 tỷ đồng.

Nhà thầu xây lắp tên tuổi

CTCP Xây lắp Thành An 96 được biết đến là nhà thầu xây lắp tên tuổi. Là một thành viên của Tổng công ty Thành An thuộc Bộ Quốc phòng, ngoài các công trình quốc phòng, Thành An 96 còn trúng nhiều gói thầu xây lắp trên khắp cả nước, ở các lĩnh vực công trình dân dụng, hạ tầng, giao thông, kè…

Theo ghi nhận, doanh nghiệp này từng tham gia 109 gói thầu, trong đó trúng 93 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 7.945 tỷ đồng.

Thành An 96 (TA9): 3 tháng đầu năm nợ phải trả phình to thêm hơn 300 tỷ đồng

CTCP Xây lắp Thành An 96 là nhà thầu xây lắp tên tuổi

Năm 2022, tổng doanh thu của TA9 ở mức hơn 2.201 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với doanh thu năm 2021. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây lắp chiếm hơn 2.165 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Mới đây, Xây lắp Thành An 96 gây chú ý khi trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ sung một số mã ngành mới, trong đó có xây dựng công trình chế biến, chế tạo.

Cụ thể, Thành An 96 sẽ bổ sung 7 mã ngành mới đều thuộc lĩnh vực xây lắp, bao gồm: Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221); Xây dựng công trình cấp thoát nước (4222); Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc (4223); Xây dựng công trình công ích khác (4229); Xây dựng công trình thủy (4291); Xây dựng công trình khai khoáng (4292); Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (4293).