Thaiholdings thế chấp trụ sở chính để vay thêm 700 tỷ đồng

Chỉ trong vòng 1 tháng, CTCP Thaiholdings (Mã: THD) đã được Hội đồng quản trị phê duyệt vay tới 1.200 tỷ đồng từ các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm.

(Ảnh: thaiholdings.com.vn)

Mới đây, Thaiholdings vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long (Ngân hàng SHB) với hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa là 700 tỷ đồng.

Mục đích của Thaiholdings đưa ra nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm của công ty trong thời hạn 12 tháng.

Thaiholdings sẽ dùng bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Hà Nội thuộc quyền sở hữu hợp pháp của CTCP Tôn Đản Hà Nội làm tài sản đảm bảo. Thaiholdings đang nắm 19,52% quyền biểu quyết tại công ty Tôn Đản.

Tính đến ngày cuối quý III, Thaiholdings chỉ vay hơn 16 tỷ đồng ngắn hạn từ ngân hàng Agribank - chi nhánh Trung Yên.

Gần 1 tháng trước, HĐQT của Thaiholdings đã thông qua việc vay tối đa 500 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) để bổ sung phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm và dùng 819.450 cổ phiếu do CTCP Du lịch Kim Liên phát hành để làm tài sản đảm bảo.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý III, Thaiholdings đã mang về 686 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi gần 58 tỷ đồng, gấp 5 lần so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Thaiholdings đạt 1.155 tỷ đồng và 71 tỷ đồng, tăng lần lượt 200% và 122% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với kết quả này, Thaiholdings mới hoàn thành được 33% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 30/9, mặc dù báo lãi lớn, nhưng lượng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng chỉ ở mức 21 tỷ đồng, rất thấp so với tổng tài sản 1.673 tỷ đồng của công ty.

Các khoản phải thu ngắn hạn của THD gấp 4 lần giá trị ngày đầu năm, đạt 688 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng ghi nhận 45 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty chiếm gần 60% tổng nguồn vốn, trong đó nợ ngắn hạn đã tăng 250% so với ngày đầu năm, đạt 684 tỷ đồng, phần lớn đến từ phải trả người bán ngắn hạn.