Quỹ đầu tư ngàn tỷ của TP Đà Nẵng đang hoạt động ra sao?

Năm 2024 lãi hơn 75,8 tỷ đồng

Năm 2024, Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của mình trong hệ thống tài chính địa phương với quy mô tài sản gần 1.720 tỷ đồng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu chiếm trên 80%. Báo cáo tài chính Quỹ này mới công bố cho thấy bức tranh tài chính năm vừa qua không chỉ ổn định mà còn ghi nhận những tín hiệu cải thiện tích cực trong hiệu quả đầu tư và dòng tiền.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Quỹ đạt 1.718,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu lên tới 1.380,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 80,3%, phản ánh cấu trúc tài chính vững chắc và mức độ tự chủ cao. Nợ phải trả giảm từ 378 tỷ đồng xuống còn 338 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức thấp so với tổng nguồn vốn, cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính của Quỹ là rất an toàn.

Trong năm 2024, Quỹ ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 75,87 tỷ đồng – tăng so với mức 71,15 tỷ đồng của năm 2023. Mảng hoạt động đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác có sự cải thiện rõ rệt, với lợi nhuận thuần đạt 2,88 tỷ đồng, chuyển từ mức âm hơn 53 tỷ đồng của năm trước sang trạng thái dương. Đây là một tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư tài chính của Quỹ đang dần phát huy hiệu quả.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 62,23 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 60,67 tỷ đồng – tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận trên tổng tài sản duy trì ở mức khoảng 3,5%, phù hợp với đặc thù của một tổ chức tài chính công lập định hướng phát triển.

Dòng tiền dồi dào

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy Quỹ có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 16,97 tỷ đồng, dù giảm so với mức gần 50 tỷ đồng năm trước. Tuy nhiên, các khoản chi cho đầu tư được kiểm soát tốt, trong khi thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 3,15 tỷ đồng. Nhờ đó, dòng tiền thuần trong kỳ vẫn đạt gần 18,8 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ là nguồn tiền dồi dào. Tính đến cuối năm, tổng tiền mặt và tương đương tiền của Quỹ lên tới 95,9 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm phần lớn, cho thấy chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao.

Ngoài ra, Quỹ đang sở hữu tới 602,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3–12 tháng, chiếm khoảng 35% tổng tài sản. Đây là nguồn tiền chưa phân bổ cho các hoạt động đầu tư dài hạn, cho phép Quỹ có dư địa lớn để triển khai nhanh các dự án vay vốn hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng, khi được phê duyệt.

Dữ liệu tỷ trọng dòng tiền năm 2024 của Quỹ cho thấy:Hoạt động tài chính chiếm 50% tổng dòng tiền vào, chủ yếu từ nhận ủy thác và phát hành trái phiếu; Hoạt động kinh doanh chiếm 45,1%, phản ánh sự ổn định trong hoạt động cốt lõi; Hoạt động đầu tư chiếm 4,9%, cho thấy sự thận trọng trong mở rộng danh mục.

Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng hiện có vốn điều lệ 880 tỷ đồng, có hai công ty liên kết gồm Công ty TNHH Massda Land và Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng. Trong vai trò là tổ chức tài chính nhà nước địa phương, Quỹ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ huy động vốn dài hạn, cho vay đầu tư, góp vốn và phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng, khởi nghiệp và kinh tế địa phương.

Hiện nay, Quỹ đang tài trợ vốn thức hiện dự án cho nhiều doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi theo quy định. Danapha (DAN), Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNE), Thủy sản Thuận Phước (THP)… nằm trong số các công ty đại chúng đang được Quỹ cho vay vốn thực hiện dự án ở địa bàn Đà Nẵng.