Lời khuyên đắt giá nhà đầu tư cần biết từ tỷ phú Paul Tudor Jones (phần 1)

Tỷ phú Paul Tudor Jones

Tỷ phú Paul Tudor Jones là nhà sáng lập Tudor Investment Corporation, công ty quản lý cho các đối tác đầu tư của Paul, còn được coi là quỹ phòng hộ. Ông là một nhà quỹ lý quỹ đầu cơ nổi tiếng với các giao dịch vĩ mô, đặc biệt là đặt cược vào lãi suất và tiền tệ và được coi là một trong những người tiên phong của ngành quỹ đầu cơ hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp, công việc chính thức đầu tiên của Jones là được nhận làm chuyên viên môi giới chính thức cho E. F. Hutton & Co. Sau năm 1980, ông thành lập quỹ đầu tư của mình mang tên Tudor Investment Corporation, trụ sở tại Greenwich. Sau năm 1980, ông thành lập quỹ đầu tư của mình mang tên Tudor Investment Corporation và đặt trụ sở công ty tại tại Greenwich.

Không lâu sau đó, ông đã mở rộng công ty thành Tập đoàn Tudor, chuyên nắm giữ cổ phiếu cũng như tư vấn đầu tư về tiền tệ, cổ phiếu và thậm chí cả thị trường hàng hóa. Ngày nay, khi nhắc đến ông, người ta đều nhớ đến câu nói nổi tiếng: “Bí mật thành công trong giao dịch tài chính là phải có niềm khát khao cháy bỏng và không biết mệt mỏi đồng hành cùng sự hiểu biết”.

Có thể nói Paul Tudor Jones là một trong những nhà giao dịch vĩ đại “thế hệ mới”. Ông bắt đầu giao dịch trên các thị trường vào những năm 70 với cái tên của nhà nhà giao dịch bông là Eli Tulis. Từ đó, ông đã gây dựng cho mình cơ nghiệp trị giá 4.6 tỷ đôla từ hoạt động giao dịch.

Phi vụ đầu cơ nổi tiếng gắn liền với huyền thoại Paul Tudor Jones là cú sụp đổ vào tháng 10 năm 1987, khi ông kiếm được 100 triệu đôla từ việc tiên đoán chính xác cú sụp đổ kinh hoàng này (DJIA giảm 22% chỉ trong 1 ngày). Thời gian này, tỷ suất sinh lợi của ông đạt 62% trong khi nhiều nhà giao dịch rơi vào phá sản. Với thành tích giao dịch đáng nể, liên tục tăng trưởng với tốc độ ba con số trong vòng 5 năm liên tiếp, với mức drawdown thấp, Paul Tudor Jones được ngợi ca như là một phù thủy tài chính trong cuốn sách Stock Market Wizards.

Cho tới thời điểm hiện tại, dường như ông vẫn luôn là một tượng đài và được nhiều nhà giao dịch xem là thần tượng. Phong cách giao dịch của ông đã gây ảnh hưởng với nhiều giao dịch khác.

Dưới đây là một số bài học vượt thời gian về giao dịch mà Jones đã chia sẻ, nhiều lưu ý sẽ rất phù hợp với nhà đầu tư ngay cả trong thời điểm này:

1. Đừng làm anh hùng, đừng giữ cái tôi, hãy luôn tự vấn về năng lực bản thân

Điều quan trọng nhất với một nhà đầu tư là học cách bỏ cái tôi ra khỏi công việc. Ngay khi bắt đầu cảm thấy hài lòng và tin chắc mọi thứ trong tầm kiểm soát, đó cũng là lúc họ sẽ dao động.

Nhà đầu tư nên chấp nhận rằng họ không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn thị trường chứng khoán. Điều duy nhất họ có thể kiểm soát là hành động của chính họ và cách phản ứng tốt nhất khi các điều kiện thị trường thay đổi.

2. Kiểm soát hành động của bản thân, và trên hết, luôn tự bảo vệ

Nhà đầu tư nên kiểm soát hoàn toàn hành động bởi chính họ sẽ chịu trách nhiệm cho sự thành bại trên thị trường.

Nhà đầu tư nên tìm ra quy tắc giao dịch riêng và giữ kỷ luật bằng cách luôn tuân thủ.

3. Không khóa học nào có thể giúp nhà đầu tư sẵn sàng giao dịch

Nhà đầu tư có thể trải qua nhiều khóa đào tạo, huấn luyện về cách thành công trên thị trường chứng khoán nhưng những bài học tốt nhất lại chỉ có thể học được bằng cách giao dịch trên thị trường.

Bất kể một người chuẩn bị tốt thế nào với những diễn biến trên thị trường, luôn có nhiều bất ngờ chưa được dự đoán trước đón chờ họ.

4. Quan trọng nhất là phòng thủ tốt, không phải tấn công

Nhà đầu tư nên dành phần lớn sự chú ý vào việc thực hiện một chiến lược phòng thủ khi giao dịch. Hầu hết nhà giao dịch mới thường lo lắng và cố thực hiện theo một chiến lược tấn công. Họ tìm kiếm những giao dịch tiềm năng và rồi phạm sai lầm, tham gia giao dịch đó quá sớm mà không có kế hoạch thực sự.

Jones nói nhà đầu tư nên nhận ra luôn luôn có nhiều cơ hội tốt trên thị trường chứng khoán và không cần phải quá vội tham gia một giao dịch khi chưa có sẵn kế hoạch.

Điều đầu tiên nhà đầu tư cần làm là kiểm soát và quản lý rủi ro, xây dựng chiến lược rút lui cho mọi giao dịch. Nhà đầu tư không nên đánh cược quá nhiều bởi thị trường có thể tạo ra bất ngờ vào bất cứ lúc nào.

5. Dùng chặn giá, thậm chí cả chặn thời gian

Để quản lý rủi ro đúng cách, nhà đầu tư nên dùng chặn lỗ trong một chiến lược giao dịch. Chặn lỗ sẽ kích hoạt lệnh “bán” khi giá cổ phiếu về một vùng nhất định để tránh nhà đầu tư tổn thất quá nhiều. Một phương pháp khác có thể sử dụng là chặn thời gian.

“Với chặn thời gian, nhà đầu tư có thể thiết lập một khung thời gian nhất định cho một hành động. Và khi kích hoạt, nhà đầu tư sẽ từ bỏ vị thế bất kể họ đang lỗ hay có lời nhỏ. Thị trường chứng khoán không hoạt động như bạn kỳ vọng. Do đó, không có lý do nào để giữ tiền trong chứng khoán”, Jones nói.

6. Học hỏi từ những sai lầm của bản thân để phát triển

Nhà đầu tư thường phạm vô số sai lầm trong hành trình giao dịch của họ. Nhưng điều tốt ở đây là phạm sai lầm giúp họ có cơ hội rút ra bài học.

Trong khuôn khổ bài viết, chúng ta đã tìm hiểu về 6 trong tổng số 16 lời khuyên đầu tư từ tỷ phú Paul Tudor Jones. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu tiếp theo về lời khuyên đầu tư từ tỷ phú Paul Tudor Jones.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán#Bản tin chứng khoán#chứng khoán phái sinh#Cổ phiếu tâm điểm#đại hội cổ đông#chia cổ tức#phát hành cổ phiếu#bản tin bất động sản#Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.