Kosy (KOS) mới chỉ hoàn thành 13% kế hoạch năm, tiền mặt còn vỏn vẹn 2,7 tỷ đồng dù đang vay nợ nhiều ngân hàng

Kinh doanh sụt giảm trong 9 tháng đầu năm 2023, theo đó Kosy chỉ thực hiện được 13% kế hoạch lợi nhuận. Công ty này cũng đang vay nợ rất nhiều ngân hàng khác nhau với tổng vay nợ gần 1.830 tỷ đồng, trong đó những khoản vay dài hạn khá lớn đến từ các chi nhánh của ngân hàng Agribank.

Mới đây, Công ty CP Kosy (HOSE: KOS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, công ty này ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 295,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 299,4 tỷ đồng). Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng nhẹ 1% lên 261,2 tỷ đồng.

Kosy (KOS) mới chỉ hoàn thành 13% kế hoạch năm, tiền mặt còn vỏn vẹn 2,7 tỷ đồng dù đang vay nợ nhiều ngân hàng

Turbine của nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu.

Doanh thu giảm trong khi giá vốn lại tăng. Do đó, Kosy ghi nhận lợi nhuận gộp giảm tới hơn 16% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 34,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm nhẹ 5% xuống còn 25,2 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 68% xuống còn 112,8 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34% xuống còn 7,5 tỷ đồng.

Theo đó, quý III/2023, Kosy báo lãi trước thuế ghi nhận đạt 5,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 4,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC của Công ty CP Kosy (HOSE: KOS).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Kosy ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 948,2 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 8,7 tỷ đồng lên 47,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 449% so với năm trước.

Theo đó, Kosy báo lãi trước thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Sau khi nộp nghĩa vụ thuế, Kosy thu về chỉ còn 15,3 tỷ đồng, giảm 22% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Kosy đã thông qua kế hoạch hoạch kinh doanh 2023 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, Kosy mới chỉ thực hiện được 13% kế hoạch dù đã hết 3 phần 4 chặng đường trong năm 2023.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2023, Kosy ghi nhận tổng tài sản ở mức 4.808,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền giảm 69% so với đầu năm còn 17,5 tỷ đồng. Tiền mặt của công ty này còn vỏn vẹn 2,7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19% còn 773,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 9% lên 2.494,2 tỷ đồng.

Theo BCTC của Công ty CP Kosy (HOSE: KOS).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Kosy giảm nhẹ 2% còn 2.507,7 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ giảm 8% so với thời điểm hồi đầu năm, ở mức 1.829,6 tỷ đồng, bao gồm rất nhiều khoản vay đến từ nhiều ngân hàng khác nhau, một số khoản vay lớn như: Vay dài hạn Ngân hàng Agribank – CN Hoàng Mai (524,2 tỷ đồng), vay dài hạn Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lai Châu (627 tỷ đồng),…

Diễn biến giá cổ phiếu KOS trên sàn HOSE. Nguồn: Tradingview.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn đi ngang từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10, cổ phiếu KOS bắt đầu có nhịp giảm giá từ đó tới này. Tính đến thời điểm kết phiên giao dịch ngày 31/10, hiện thị giá cổ phiếu KOS đang dừng ở mức 38.550 đồng/cp, giảm khoảng 4% so với thời điểm giữa tháng 10 vừa qua.

Đáng chú ý, dù khối lượng cổ phiếu KOS đang niêm yết và lưu hành trên 216 triệu đơn vị, tuy nhiên khối lượng giao dịch luôn ở mức thấp. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất của mã này chỉ đạt 349.020 đơn vị/phiên.