Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu ngày 12/8/2022: BNA, BWE, CTD, FMC, VGI, ORS, SJS

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cổ phiếu của loạt doanh nghiệp như: BNA, BWE, CTD, FMC, VGI, ORS, SJS. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Cổ phiếu BNA - CHỜ MUA: Lũy kế 6T/2022 Doanh thu và LNST của Công ty lần lượt đạt 545 tỷ đồng (+3% YoY) và 36 tỷ đồng (+16% YoY). Chúng tôi dự kiến hoạt động kinh doanh sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022 từ việc ghi nhận doanh thu mảng bánh Trung thu và đưa vào vận hành Nhà máy Sản xuất Bảo Ngọc miền Trung trong Q4/2022 với công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm. Lưu ý: Cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Hình minh họa

Cổ phiếu BWE - CHỜ MUA: Doanh thu lũy kế 7T/2022 đạt mức 2.218 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 13% yoy. Tiềm năng tăng trưởng trong trung-dài hạn vẫn khả quan nhờ (1) hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa cao và thu hút FDI cao ở Bình Dương, (2) khai thác hiệu quả hệ thống nhà máy nước hiện hữu và (3) gia tăng đầu tư vào các doanh nghiệp trong ngành tại các địa bàn khác.

Cổ phiếu CTD - CHỜ MUA: Q2/2022 dù doanh thu tăng trưởng tốt đạt 3.281 tỷ đồng (+28,6% yoy) nhưng CTD ghi nhận khoản lỗ sau thuế 24 tỷ đồng do chi phí dự phòng nợ khó đòi lên tới 256 tỷ đồng. Quá trình tái cấu trúc đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể trong 6 tháng 2022 công ty đã thắng thầu hơn 39 dự án với tổng giá trị xây dựng 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại CTD phải đối mặt với các thách thức do ngành BĐS chưa có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng và rủi ro giá nguyên vật liệu tăng cao.

Cổ phiếu FMC - CHỜ MUA: Doanh thu lũy kế 7T/2022 đạt mức ~ 140 triệu USD, tương ứng với tăng trưởng 15% yoy nhờ vào việc xuất khẩu tôm ra thế giới vẫn khởi sắc và mặt bằng giá bán được duy trì ở mức cao. Tiềm năng trong trung-dài hạn vẫn khả quan nhờ vào việc khai thác sâu vào chuỗi giá trị ngành nuôi tôm và gia tăng độ tự chủ về tôm giống.

Cổ phiếu VGI - CHỜ MUA: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II/2022 lần lượt đạt 5.851 tỷ đồng (+14% YoY) và 922 tỷ đồng (+80% YoY). VGI tiếp tục duy trì vị thế nhà mạng số 1 trong tổng số 6/9 thị trường. Triển vọng dài hạn khả quan dưới sự dẫn dắt của thị trường Đông Nam Á (Myanmar, Campuchia,…). Biên lợi nhuận gộp cao (48%) và liên tục cải thiện qua từng năm, tỷ lệ nợ vay thấp (D/E ~ 0,4), tiền mặt dồi dào.

Cổ phiếu ORS - CHỜ BÁN: Q2/2022, ORS đạt doanh thu 662 tỷ đồng (+131% YoY) nhưng lỗ sau thuế là 129 tỷ đồng so với lãi 54 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do lỗ tự doanh. Lũy kế 6 tháng 2022, lợi nhuận sau thuế là 92 tỷ đồng (-39% YoY). Tuy nhiên, T+2 áp dụng từ 29/08 tới đây có thể ảnh hưởng tích cực lên giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cân nhắc các nhịp hồi để giảm tỷ trọng.

Cổ phiếu SJS - CHỜ BÁN: Kết quả Q2/2022, doanh thu đạt 45,6 tỷ đồng (-75%YoY), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 7 tỷ đồng (-57%YoY). Tập đoàn SJG đã hoàn thành thoái vốn 36% SJS với mức giá 102.000 đồng/cp. Tuy nhiên, sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh của SJS là chưa rõ ràng, áp lực hàng tồn kho và chi phí tài chính lớn. Lưu ý: Cổ phiếu thanh khoản thấp.