Không ghi nhận khoản cổ tức bằng tiền mặt từ Biwase, Nước Thủ Dầu Một (TDM) báo lãi giảm hơn 70% trong quý I/2024

Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) mới công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2024. Theo đó, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu thuần đạt 106,2 tỷ đồng, tăng 5,1%. Giá vốn bán hàng tăng 6,5% lên 57,3 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 98% xuống còn 1,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính ở mức 4,8 tỷ đồng, giảm 12,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 4,1 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, Nước Thủ Dầu Một báo lãi sau thuế quý IV/2024 giảm 71% xuống còn 37,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu do trong quý I/2023 Công ty ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) giá trị hơn 93,8 tỷ đồng. Trong khi đó quý IV/2024, Công ty không ghi nhận khoản cổ tức thanh toán bằng tiền mặt nào tư Biwase. Dự kiến trong năm 2024 Biwase sẽ chi cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Ngoài ra, sản lượng nước tiêu thụ quý I/2024 tăng 4,3 so vời cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, Nước Thủ Dầu Một dự kiến lên kế hoạch doanh thu 4.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 700 tỷ đồng. Như vậy, Nước Thủ Dầu Một đã hoàn thành được 2,6% kế hoạch doanh thu và 5,3% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý I/2024 đạt 3.033 tỷ đồng, tăng 16% so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là tài sản dài hạn ở mức 2.074 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hàng tồn kho của của Công ty tăng lên hơn 85,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ tiêu này chỉ ở mức hơn 2 tỷ đồng.

Không ghi nhận khoản cổ tức bằng tiền mặt từ Biwase, Nước Thủ Dầu Một (TDM) báo lãi giảm hơn 70% trong quý I/2024

Hàng tồn kho của Nước Thủ Dầu Một tăng lên 85,6 tỷ đồng

Nước Thủ Dầu Một còn có chi phí xây dựng dở dang là 60,7 tỷ đồng tại dự án tuyến ống chuyền tải nước tho S1600 từ công trình thu Tân Ba về nhà máy nước Dĩ An, tại Phường Thái Hoà – Thị xã Tân Uyên và Phường An Phú – TP Thuận An – tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm 31/3/2024 dự án đang được tiến hành xây dựng lắp đặt các tuyến ống nước.

Theo Nước Thủ Dầu Một, mục đích xây dựng là mở rộng diện tích cung cấp nước và nâng công suất nhà máy, tổng giá đầu tư là 276 tỷ đồng, thời gian thực hiện 12 tháng (dự án đã bắt đầu triển khai từ quý III/2023).

Tại ngày 31/3/2024, Doanh nghiệp có bốn khoản đến hạn trả sau 12 tháng, cụ thể:

Thứ nhất, các khoản vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị nhà máy nước Bầu Bàng; đầu tư mở rộng Nhà máy nước Dĩ An tăng thêm công suất 100.000m3/ngày đêm. Các khoản vay được đảm bằng tài sản hình thành tư vốn vay, quyền thu tiền nước, 30 triệu cổ phần góp vốn của Công ty tại Biwase và 200.000 cổ phần góp vốn của Công ty tại Công ty CP Tư ván Cấp thoát nước và Môi trường.

Thứ hai, khoản vay tại Quỹ đầu tư để thực hiện thanh toán chi phí đầu tư hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng giai đoạn II- công suất 15.000m3/ngày đêm. Khoản vay được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay Hợp đồng đồng tín dụng số 13/2020/HĐTD- TDH và tài sản đang đảm bảo các khoản vay theo Hợp động tín dụng số 06/2017/HĐTD- TDH ngày 1/6/2027; Hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển số 14/2017/HĐTD- TDH ngày 29/11/2017.

Thứ ba, Khoản váy tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Hội sở tài trợ Hệ thống dẫn nước từ Kênh Phước Hoà đến trạm bơm nước thô- Tuyến ống dẫ nước tho D2500 thuộc dự án Hệ thống cấp nước khu vự Bàu Bàng. Tài sản đảm bảo bằng 3 triệu cổ phiếu niêm yết của Biwase thuộc sở hữu của Nước Thủ Dầu Một.

Thứ tư, Khoản vay tại ngân hàng Woori- chi nhánh Dubai để thực hiện Dự án Tuyến ống chuyền tải nước tho D16000 từ công trình thu Tân ba về nhà máy nước Dĩ An. Khoản vay được đảm bảo bằng 10 triệu cổ phần góp vốn của Biwase.

Khoản đầu tư nghìn tỷ đồng vào Biwase

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, tại thời điểm 31/3/2024, Nước Thủ Dầu Một đầu tư góp vào công ty liên kết vào Công ty CP- Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương với giá gốc là 1.061,2 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 3.248,4 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư này đã gấp gần 3 lần giá trị so với giá gốc.

Tại thời điểm 31/3/2024, Nước Thủ Dầu Một đầu tư góp vào công ty liên kết vào Công ty CP- Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương với giá gốc là 1.061,2 tỷ đồng

Giá trị hợp lý được tính theo giá đóng cửa niêm yết tại ngày 29/12/2023 trên sàn HOSE. Khoản đầu tư này chiếm tới 40,7% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Thủ Dầu Một trở thành một cổ đông chiến lược của BWE khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2023 của Biwase cho biết Thủ Dầu Một Water là cổ đông lớn nhất khi sở hữu 72,2 triệu cổ phiếu với 37,42% vốn góp chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm.

Khoản đầu tư của Thủ Dầu Một Water lãi lớn là nhờ hoạt động kinh doanh của Biwase. Biwase là đơn vị cung cấp cung cấp nước sạch cho dân sinh tại tỉnh Bình Dương, nước sản xuất Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, Minh Hưng 1, 2, 3, 9 của tỉnh Bình Phước.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp này mở rộng quy mô sang các địa phương khác như Đồng Nai, Long An, Cần Thơ… thông qua việc mua cổ phần các doanh nghiệp cấp nước.

Giá trị hợp lý được tính theo giá đóng cửa niêm yết tại ngày 29/12/2023 và ngày 29/3/2024 trên sàn HOSE. Khoản đầu tư này chiếm tới 40,7% tổng tài sản của doanh nghiệp.