Hé lộ ông lớn Đài Loan đứng sau quỹ ngoại rót 4.000 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam

Quỹ China Trust Vietnam Opportunity thuộc sở hữu của CTBC Investments - một thành viên của CTBC Holdings, được thành lập bởi gia tộc Koo, một trong những gia tộc quyền lực nhất Đài Loan và giàu có nhất châu Á.

Mới đây, Quỹ China Trust Vietnam Opportunity thông tin sẽ tiếp tục huy động vốn đầu tư vào Việt Nam từ ngày 8/5/2023. Đây là lần huy động vốn thứ 5 với giá trị khoảng 5 tỷ đài tệ, tương đương 163 triệu USD (3.824 tỷ đồng). Sau đợt tăng vốn này, tổng huy động vốn của quỹ vào khoảng 16,5 tỷ đài tệ, tương đương 537,9 triệu USD (12.616 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý I/2023, quy mô của China Trust Vietnam Opportunity đạt 22,78 tỷ đài tệ (742,7 triệu USD), là quỹ đầu tư cổ phiếu quốc tế lớn thứ 2 tại Trung Quốc của CTBC Investment.

Trước đó, vào năm 2020, CTBC Investments đã lần đầu tiến hành huy động vốn cho quỹ China Trust Vietnam Opportunity Fund nhằm đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Đây là quỹ đầu tiên rót vốn vào Việt Nam bằng đô la Đài Loan dưới sự tư vấn từ Dragon Capital.

'Khẩu vị' của quỹ này khá đa dạng, bao gồm: Chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF, cổ phiếu STB, CTG, MBB với tỷ trọng lần lượt là 18,63%, 12,8%, 11,39% và 11,11%. Những mã còn lại trong top 10 gồm VPB, FPT, VCB, HPG, VHM và VRE.

Theo tìm hiểu, tỷ suất lợi nhuận của quỹ này trong năm 2021 (đơn vị đồng USD) là 42,67%. Dù vậy, do đối mặt với tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán, trong năm 2022, tỷ suất lợi nhuận của quỹ này là -34,59%. Riêng trong đầu năm 2023, tỷ suất lợi nhuận của China Trust Vietnam Opportunity là 3,25%.

Kể từ khi thành lập đến đầu tháng 5/2023, tỷ suất lợi nhuận của quỹ đang ở mức 11,1%.

Có thể nhận thấy, việc chi đậm cho China Trust Vietnam Opportunity đã và đang thể hiện rõ tham vọng mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam của tập đoàn giàu có đến từ Đài Loan thông qua pháp nhân CTBC Investments.

CTBC Holding muốn mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Theo tìm hiểu, vào tháng 11/2012, CTBC Holding đã mua 98,6% cổ phần của Truswell Securities Investment Trust. Tháng 1 năm sau đó, tên công ty được đổi thành CTBC Investments và vào tháng 6 cùng năm, CTBC Holding đã mua 1,4% còn lại để trở thành cổ đông duy nhất.

CTBC Investments hiện phát triển nhiều loại dịch vụ quản lý tài sản bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ ETF, quỹ tư nhân, quỹ tương lai... Công ty này cũng hợp tác với các đối tác chiến lược quốc tế để đóng vai trò là đại lý chính của quỹ nước ngoài và bổ sung cho các nguồn lực trong nước.

CTBC Investments hiện đang dẫn đầu các công ty cùng ngành trong việc phát hành các quỹ hỗ trợ đầu tiên của Đài Loan, từ Quỹ Người cao tuổi, Quỹ Thành phố Thông minh cho đến ETF Trái phiếu Thành phố đầu tiên ở châu Á, ETF châu Á mới nổi đầu tiên ở Đài Loan cũng như ETF cổ phiếu công nghệ lớn đầu tiên của Trung Quốc ở Đài Loan.

Công ty này cũng đi tiên phong trong việc phân phối cổ tức hàng tháng cho các quỹ ETF – một sự đổi mới nhằm mang lại lợi ích cho việc quản lý dòng tiền của nhà đầu tư. Năm 2020, CTBC Investments đã ra mắt Quỹ China Trust Vietnam Opportunity. Vào năm 2021, CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF, CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF…, cũng đã được giới thiệu liên tiếp trên thị trường.

Tính đến năm 2020, CTBC Investments đã phát hành 11 quỹ trong nước và 18 quỹ ETF, đồng thời đóng vai trò là đại lý chính của 11 quỹ nước ngoài.

Theo BCTC của công ty mẹ, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của CTBC Investments đạt hơn 49,3 triệu USD, tăng gần 17% so với năm 2021. Nợ phải trả ở mức 17,7 triệu USD, tăng hơn 30%.

Doanh thu năm 2022 của CTBC Investments là gần 52 triệu USD, tăng 20% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,8 triệu USD, tăng 14,3%.

Một số chỉ số tài chính của CTBC Holding (Giai đoạn 2018-2022).

Về phần mình, 'ông lớn' đến từ Đài Loan - CTBC Holding được thành lập vào năm 2002. Doanh nghiệp này có 8 công ty con: CTBC Bank, CTBC Securities, CTBC Life Insurance, CTBC Insurance Brokers, CTBC Venture Capital, CTBC Asset Management, CTBC Investments, CTBC Security and Taiwan Lottery.

Một số cổ đông lớn của doanh nghiệp là quỹ đầu tư chính phủ Singapore GIC, BlackRock Fund Advisor, Fubon Life Insurance, The Vanguard Group, Norges Bank.

CTBC Holding có sự hiện diện tại 14 quốc gia và khu vực, với 372 chi nhánh trên toàn thế giới.

Công ty con chính của CTBC Holding - Ngân hàng CTBC, có 152 chi nhánh trên khắp Đài Loan và 120 chi nhánh ở nước ngoài đặt tại Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Úc, Việt Nam và Trung Quốc.

Theo BCTC mới nhất, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTBC Holding đạt gần 252 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2021. Tuy nhiên, đáng chú ý, tổng nợ phải trả của CTBC Holding cũng ở mức hơn 238 tỷ USD, tăng 10,5% so với số cuối năm 2021.

Đặc biệt, doanh thu thuần năm 2022 của doanh nghiệp chỉ ở mức 4,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm trước đó. Lợi nhuận ròng đạt hơn 1 tỷ USD, giảm mạnh 42,3%.