Doanh nghiệp dưới trướng Tây Hồ Group tất toán trước hạn lô trái phiếu 290 tỷ đồng

Cập nhật: 10:55 | 28/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Tính đến cuối năm 2019, Tây Hồ Group là cổ đông sở hữu 48,41% vốn điều lệ tại Long Thành Riverside. Ngoài ra, năm 2021, Chủ tịch Trần Minh Thu và Tổng giám đốc Nguyễn Hương Giang của Tây Hồ Group cũng là cổ đông của Long Thành Riverside.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX), vào ngày 24/5/2024, Công ty CP Long Thành Riverside đã tiến hành mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 87 tỷ đồng, mã LTRCH2126001, và đã tất toán hoàn toàn. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu này, Long Thành Riverside còn phát hành ba lô trái phiếu khác mã LTRCH2226001, LTRCH2226002 và LTRCH2226003 với tổng giá trị 205 tỷ đồng, và cả ba lô trái phiếu này đã được tất toán trước hạn vào năm 2023.

Doanh nghiệp dưới trướng Tây Hồ Group tất toán trước hạn lô trái phiếu 290 tỷ đồng
Một góc phối cảnh dự án ID Junction

Long Thành Riverside đanng là chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside, với tên thương mại là ID Junction. Dự án ID Junction có quy mô 40,7 ha, bao gồm 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ cao tầng, nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

ID Junction khởi công từ ngày 24/3/2021 và được rao bán từ năm 2021 với mức giá tham khảo từ 53 triệu đồng/m2 trở lên. So với khu vực này, đây là mức giá khá cao, chỉ thấp hơn The Stella Ever Green 2 (55 triệu đồng/m2).

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, mức giá dự án đã nhích nhẹ lên 55 triệu đồng/m2 tại khu Spring, 56,5 triệu đồng/m2 tại Spring+. Một số khu khác có mức giá cao hơn rất nhiều như Bliss (59 triệu đồng/m2), Infinity (63 triệu đồng/m2), Garden shophouse - trường học (63 triệu đồng/m2) và Garden shophouse - thể thao (73 triệu đồng/m2).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 4,1 tỷ đồng, cao gấp 3 lần lãi của cả năm 2022 (năm 2022 lãi 1,4 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của Long Thành Riverside tại thời điểm cuối tháng 6 tăng khoảng 4 tỷ đồng so với kỳ trước, lên 425 tỷ đồng. Nợ phải trả của Long Thành Riverside tại ngày 30/6/2023 là 1.828,7 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước

Công ty Long Thành Riverside được thành lập năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Tây Hồ Group) 32%, Đặng Quốc Thế 20%, Trần Thị Minh Hồng 20%, Đào Phong Trúc Đại 15%, Phạm Cao Phi 9% và Nguyễn Tiến Nam 4%.

Tháng 5/2017, Long Thành Riverside giảm vốn điều lệ xuống còn 260 tỷ đồng, và Tây Hồ Group vẫn là cổ đông lớn nhất với 45% vốn điều lệ, tương đương 117 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Tây Hồ Group, trong năm 2019, Long Thành Riverside tăng vốn từ 260 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng. Tây Hồ Group đã đầu tư thêm gần 77,5 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn góp lên gần 235 tỷ đồng và nắm giữ 48,41% vốn điều lệ, tương đương gần 12,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2019.

Doanh nghiệp dưới trướng Tây Hồ Group tất toán trước hạn lô trái phiếu 290 tỷ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tây Hồ Group

Theo đăng ký thay đổi vào tháng 10/2020, bà Nguyễn Thu Thủy đã trở thành người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Long Thành Riverside, thay ông Trần Ngọc Phương. Ngoài ra, bà Thủy còn giữ vị trí Tổng Giám đốc của Tây Hồ Group.

Transimex nhận “tráp” phạt vì vi phạm chính sách thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 260/QĐ-CT xử phạt hành chính Công ty CP Vận tải Đa phương thức ...

Kinh doanh thua lỗ, vay nợ tăng mạnh, Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III chậm trả lãi trái phiếu tới 5 tháng

Mặc dù lũy kế lợi nhuận của Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III trong kỳ trước ghi nhận mức lãi dương, thậm chí ...

Nợ phải trả chiếm 73,7% tổng tài sản, CII muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Trước thời điểm lên kế hoạch huy động trái phiếu lần này, tính đến cuối quý I/2024, tổng nợ phải trả của CII lên đến ...

Bá Tùng