Đầu tư và Thương mại TNG điều chỉnh phương án sử dụng 400 tỷ đồng vốn trái phiếu

Cập nhật: 10:37 | 19/02/2025 Theo dõi KTCK trên

Đầu tư và Thương mại TNG thay đổi kế hoạch sử dụng 400 tỷ đồng huy động từ trái phiếu, giảm chi ngân sách cho lương xuống 98,8 tỷ đồng, bổ sung 153,6 tỷ đồng vào vốn lưu động, thanh toán 147,6 tỷ đồng nợ vay. Lợi nhuận 2024 đạt kỷ lục 315 tỷ đồng, tăng 44%.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố thay đổi phương án sử dụng 400 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 29/10/2024.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 25/11/2024, TNG phát hành thành công 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, với tổng giá trị huy động 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu mã TNGH2428001 có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào 25/11/2028, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo một phần và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch ban đầu, TNG dự kiến sử dụng 224 tỷ đồng để thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên và 176 tỷ đồng thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ và các hạng mục khác, giải ngân trong giai đoạn 2024-2025.

Tuy nhiên, theo phương án điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ phân bổ nguồn vốn theo hướng khác. Cụ thể, 153,6 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động, 147,6 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ, vay - những khoản mục không có trong kế hoạch ban đầu. Khoản tiền dành cho thanh toán lương giảm xuống còn 98,8 tỷ đồng, trong khi khoản thanh toán cho các nhà cung cấp được giữ nguyên ở mức 0 đồng.

Hiện, TNG thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này cụ thể như sau:

Nguồn: TNG

Bên cạnh việc điều chỉnh nguồn vốn, TNG cũng công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025. Theo đó, ngày 17/03/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội, dự kiến tổ chức vào 20/04/2025 tại Chi nhánh may Việt Đức – Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung cuộc họp bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025, phương án chi trả cổ tức, bầu thành viên Hội đồng quản trị, cùng một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch phát hành cổ phiếu và phương án huy động vốn trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.736 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023, hoàn thành 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ đồng, tăng mạnh 44% và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận năm, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Thành công này đến từ việc mở rộng thị trường, tối ưu hóa sản xuất và tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu trong bối cảnh ngành dệt may phục hồi.

Bước sang năm 2025, TNG tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, tối ưu nguồn vốn và nâng cao hiệu quả tài chính. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ trái phiếu thể hiện tư duy linh hoạt của ban lãnh đạo trong quản lý dòng tiền, giúp đảm bảo thanh khoản và ổn định hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.