CII hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu quỹ, thu về khoảng 290 tỷ đồng

Trong khoảng hơn 3 tháng kể từ đầu năm, đây là lần thứ hai CII đem bán cổ phiếu quỹ. Trước đó, từ ngày 24/1 đến 22/2, CII đã bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 35.128 đồng/cp, thu về khoảng 124 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII)

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa cho biết đã hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu quỹ như đã đăng ký từ ngày 22/3 đến 6/4 theo hình thức khớp lệnh.

Giá giao dịch bình quân là 32.222 đồng/cp, ước tính công ty đã thu về khoảng 290 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ. Sau giao dịch này, CII còn khoảng 31,79 triệu cổ phiếu quỹ.

Diễn biến cổ phiếu CII (Nguồn: TradingView)

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CII âm lớn, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính thu hẹp.

Cụ thể doanh thu thuần giảm gần một nửa, doanh thu tài chính cũng hụt thu trong khi chi phí lãi vay tăng tới 26% lên 1.133 tỷ đồng. Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp này lên tới hơn 17.000 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán), bằng 55% tổng nguồn vốn.

Theo kế hoạch đề ra, Công ty mẹ CII dự kiến thanh toán nợ gốc và lãi vay lần lượt khoảng 2.330 tỷ đồng và 640 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó, công ty dự kiến trả nợ trước hạn khoảng 1.000 tỷ đồng. Như vậy, đến cuối năm 2022, tổng số dư nợ dự kiến công ty mẹ chỉ còn khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cuối năm 2021.

Mới đây, CII cũng đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 25/3 tới tại TP HCM.

Năm nay, CII đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, tăng hơn 5.094 tỷ, tức và gấp 2,7 lần so với kết quả năm vừa qua. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ mục tiêu đạt gần 757 tỷ so với phần lỗ ròng là 341 tỷ đồng năm 2021. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2018.

Công ty dự kiến tổng doanh thu thu phí trong năm 2022 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng - 2.200 tỷ đồng (năm ngoái là 945 tỷ) bao gồm việc tăng giá vé thu phí cho các dự án theo lộ trình tăng giá trong hợp đồng BOT. Tuy nhiên, việc tăng giá vé trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu áp lực từ dịch COVID-19 nên có thể chậm hơn so với tiến độ đề ra.

Dự kiến tổng doanh thu từ mảng bất động sản đạt khoảng hơn 3.800 tỷ đồng (gấp 3 lần năm ngoái). Việc ghi nhận doanh thu phụ thuộc nhiều vào tiến độ nhận bàn giao của khách hàng, và do vậy vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do khách hàng phải thanh toán phần tiền còn lại theo tiến độ mới đủ điều kiện được nhận bàn giao.

CII khẳng định, nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án đang triển khai sẽ không còn nhiều như giai đoạn trước, dẫn đến việc công ty sẽ có thặng dư nguồn vốn lớn, là cơ sở để công ty có thể hoàn trả gần như toàn bộ các khoản nợ tài chính tại công ty mẹ trong giai đoạn 2022-2023.

Cụ thể, trong năm 2022, CII dự kiến thanh toán nợ gốc và lãi vay lần lượt khoảng 2.330 tỷ đồng và 640 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến trả nợ trước hạn khoảng 1.000 tỷ đồng. Như vậy, đến cuối năm 2022, tổng số dư nợ dự kiến chỉ còn khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cuối năm 2021. Công ty ước tính đến năm 2023 sẽ thanh toán được phần lớn các khoản nợ của công ty CII mẹ.

Bên cạnh đó, công ty gia tăng vốn chủ (thông qua thoái vốn tại Năm Bảy Bảy và Saigon Water), cộng với tăng giá vé thu phí các BOT) và giảm nợ tài chính nói trên cũng là bước chuẩn bị cần thiết và quan trọng để CII có thể tham gia đầu tư vào các dự án mới với quy mô lớn, từ 10.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng, trong giai đoạn sau 2024.