CIC Group (CKG) báo lãi quý II tăng 87,3%, dòng tiền kinh doanh âm 98,6 tỷ đồng

Trong quý II/2022, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 361,37 tỷ đồng, tăng 178,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 59,47 tỷ đồng, tăng 87,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,4% về còn 29,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 122% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 59,11 tỷ đồng lên 107,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 99,4%, tương ứng giảm 14,28 tỷ đồng về 0,08 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 80%, tương ứng tăng thêm 3,27 tỷ đồng lên 7,36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,4%, tương ứng tăng thêm 6,82 tỷ đồng lên 26,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

CIC Group (CKG) báo lãi quý II tăng 87,3%, dòng tiền kinh doanh âm 98,6 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán CKG - sàn HOSE)

Công ty cho biết, doanh thu tài chính giảm do trong kỳ không ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ là 13,9 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận dự phòng các khoản đầu tư 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 585,12 tỷ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,1% và 15,7% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 98,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 105,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 105,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 175,99 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, Công ty đẩy mạnh huy động vốn bên ngoài bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Được biết, giai đoạn từ 2015 đến năm 2019, CIC Group liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm với tổng lên tới 765,13 tỷ đồng. Công ty chỉ mới ghi nhận dòng tiền dương trở lại trong 2 năm gần đây, năm 2020 ghi nhận dương 54,98 tỷ đồng và năm 2021, Công ty ghi nhận dương 54,71 tỷ đồng.

Như vậy, dòng tiền kinh doanh chính đã âm trở lại sau 2 năm dương liên tiếp.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của CIC Group giảm 1% so với đầu năm về 4.426,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 2.751 tỷ đồng, chiếm 62,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 779,96 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, xét về nợ vay, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 5,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,3 tỷ đồng lên 1.306,3 tỷ đồng và chiếm 29,5% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 1/8, cổ phiếu CKG tạm dừng tại mức 20.000 đồng/cổ phiếu.

Báo lãi sau thuế quý I/2022 tăng 47%

Trong quý I/2022, doanh thu thuần của CKG giảm nhẹ xuống 244,54 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu địa ốc chiếm tỷ trọng 88%, thương mại chiếm 7%, còn lại đến từ doanh thu thi công, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát, kinh doanh nhà hàng.

Nhờ giá vốn giảm 6% nên lợi nhuận gộp của CKG đạt 79,1 tỷ đồng, tăng 13%. Biên lợi nhuận cũng được cải thiện từ 28,3% lên 32,3%.

Kỳ này, chi phí tài chính Công ty tăng 2%, chi phí bán hàng tăng 8%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 9%. Kết quả, CKG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 32,4 tỷ đồng, tăng 47% so với quý I/2021.

CKG cho biết, để chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2022, Công ty đã triển khai nhiều công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, CKG đã kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình thi công nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Quý I/2022, Công ty cũng hoàn thành khối lượng thi công theo kế hoạch, bàn giao nhà cho khách hàng và có khối lượng gối đầu cho các quý tiếp theo giúp lợi nhuận tăng trưởng.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản CKG đạt gần 4.848 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền gấp 2,4 lần,lên hơn 170 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 4%, lên gần 2.896 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng nhẹ lên 3.807,4 tỷ đồng, riêng vay nợ dài hạn tăng tới 82%, lên 779,3 tỷ đồng; trong khi nợ vay ngắn hạn giảm 13,4%, xuống 842,6 tỷ đồng.

Mục tiêu lãi ròng tăng 15%, phát hành 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tại ĐHĐCĐ thường niên, CKG đặt mục tiêu doanh thu 2022 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 164 tỷ đồng, tăng 15,7%.

Cụ thể, CKG đặt kế hoạch doanh thu 2022 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh địa ốc đạt 1,25 nghìn tỷ, tăng 32,6%. Mục tiêu lãi ròng đạt 164 tỷ đồng, tăng 15,7%.

Năm 2022, CKG sẽ hoàn thành lộ trình phát hành 13,4 triệu cp riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ theo nghị quyết đại hội năm trước, đồng thời dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ thông qua phương thức tương tự để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án tại tỉnh Kiên Giang.

Công ty cũng sẽ triển khai thi công dự án nhà ở tại các thành phố Rạch Giá và Phú Quốc. Cụ thể, tại thành phố Rạch Giá, Công ty sẽ thực hiện Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu Đô thị Tây Bắc (7,03ha), Khu dân cư chợ Nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá (6,39ha), Dự án tuyến dân cư đường số 2, phường Vĩnh Quang (10,9ha) và Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (giai đoạn 1+ giai đoạn 2).

Tại thành phố Phú Quốc, Công ty sẽ thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riveside Villas, phường Dương Đông. Đồng thời thực hiện khởi công Block C của Dự án Khu phức hợp cao cấp Resident Hill tại đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông.

Các dự án này CIC Group sẽ triển khai xây dựng vào năm 2022, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.559 tỷ đồng, đây là dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn từ 2023-2026.

Song song đó, Công ty sẽ tiến hành chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển kinh doanh như dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (7,4ha), trung tâm thương mại CIC Mall (Rạch Giá, 1,9ha), khu dân cư Nam An Hòa (Rạch Giá, 7,8ha), khu biệt thự Bãi Vòng (Phú Quốc, 34,3ha), hay khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Cây Mến (Nam Du - Kiên Hải, 10,9ha).

Về phân phối lợi nhuận, đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (10 cp sở hữu nhận được 1 cp mới). Năm 2022 dự kiến cổ tức từ 10-15%.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.