Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây đã đăng tải thông tin tài chính năm 2024 của Công ty TNHH KN Cam Ranh theo nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu.
 |
| Phối cảnh dự án dự án KN Paradise. Ảnh: Chủ đầu tư |
Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 của KN Cam Ranh đạt 189,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, theo đó doanh nghiệp này đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 81,9 tỷ đồng.
 |
| Lợi nhuận của KN Cam Ranh các năm gần đây. Nguồn: PV tổng hợp |
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.972 tỷ đồng, tăng gần 2% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, phần vốn góp từ chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 7.900 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối năm ở mức 25.409 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng là 6.923 tỷ đồng. Nợ vay trái phiếu giảm từ 1.391 tỷ đồng xuống còn 1.086 tỷ đồng.
KN Cam Ranh hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu gồm KNCCH2126001 và KNCCH2126002. Trong đó, lô KNCCH2126001 được phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được mua toàn bộ bởi một tổ chức tín dụng, do Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) thu xếp. Mục đích phát hành nhằm thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng cho phân khu 3.3 thuộc dự án KN Paradise tại Bãi Dài, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu gồm quyền sử dụng đất, quyền tài sản tại một số phân khu của dự án KN Paradise và phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Theo thông tin công bố, dự án gồm sân golf 27 hố (đưa vào khai thác từ tháng 10/2018), cùng hơn 3.200 căn shophouse, 900 căn biệt thự, hơn 5.000 căn liền kề, 23.335 căn condotel và 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 46.266 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 15,4% vốn chủ sở hữu, 52,2% vốn vay và 32,4% từ doanh thu dự án.
Ngày 28/2/2025, KN Cam Ranh đã mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành còn lại xuống 580 tỷ đồng. Ngày 4/3/2025, công ty tiếp tục mua lại 126 tỷ đồng trái phiếu lô KNCCH2126002 – phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 5 năm – giảm giá trị lưu hành về 370 tỷ đồng.
KN Cam Ranh là công ty thành viên của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – đơn vị trung tâm trong hệ sinh thái KN Investment Group do doanh nhân Lê Văn Kiểm sáng lập và dẫn dắt.
Doanh nghiệp này được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu là 540 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành góp 486 tỷ đồng và ông Lê Văn Kiểm góp 54 tỷ đồng.
Ngày 27/4/2023, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu hiện nay gồm 90% thuộc về Golf Long Thành và 10% thuộc cá nhân ông Lê Văn Kiểm.
 | Trung Nam Group báo lỗ gần 3.000 tỷ đồng, xóa sạch thành quả lợi nhuận 4 năm trước đó Trung Nam Group công bố báo cáo tài chính năm 2023 với khoản lỗ hợp nhất sau thuế 2.878 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn ... |
 | Đầu tư Việt Tâm bất ngờ báo lỗ, dư nợ trái phiếu gần 670 tỷ đồng Liên quan đến nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu, Công ty CP Đầu tư Việt Tâm ngày 24/12 đã công bố thông ... |
Thu Hà
Phiên bản di động