Cao su Đà Nẵng (DRC) đặt mục tiêu mỗi ngày thu về hơn 14 tỷ đồng

Cập nhật: 09:08 | 03/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Năm 2024, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh về doanh thu, tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận lại ‘đi lùi’.

Cao su Đà Nẵng vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại TP. Đà Nẵng. Theo tài liệu này, trong năm 2024, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu 5.151 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tương đương doanh thu bình quân mỗi ngày đạt hơn 14,1 tỷ đồng.

Tuy vậy, Công ty lại đặt kế hoạch ‘đi lùi’ về lợi nhuận, với lợi nhuận sau thuế dự kiến 228 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện trong năm 2023. Điều này cho thấy sự thận trọng của ông lớn săm lốp Đà Nẵng trong bối cảnh giá vốn và các chi phí đang có nhiều biến động ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Năm 2023, Cao su Đà Nẵng ghi nhận mức lãi ròng thấp nhấp tính năm 2019

Năm 2023, doanh thu thuần của Cao su Đà Nẵng chỉ đạt mức 4.495 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và hoàn thành 89% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 246 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% so với kế hoạch năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp này tính từ năm 2019.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Cao su Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp rút ngắn thời gian, phấn đầu hoàn thành dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” trong quý IV/2024; đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án “Nhà máy sản xuất lốp công suất 4 triệu lốp PCR/năm và 1 triệu lốp TBR/năm”.

Ngoài ra, Công ty cho biết sẽ tích cực làm việc với ngân hàng, khai thác nhiều nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm chi phí lãi vay, giảm chi phí tài chính để chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Hé lộ về các chủ nợ của Cao su Đà Nẵng

Trong năm 2023, Công ty đã chi hơn 3.362 tỷ đồng trả nợ gốc vay và hơn 21,1 tỷ đồng trả lãi vay tài chính. Ở chiều ngược lại, Cao su Đà Nẵng cũng đã vay thêm 3.280 tỷ đồng trong năm vừa qua. Đến cuối năm 2023, khoản nợ phải trả của công ty đã vượt mức 1.530 tỷ đồng, trong đó gồm hơn 1.508 tỷ đồng nợ trong ngắn hạn.

Chủ nợ lớn nhất trong ngắn hạn của Cao su Đà Nẵng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Nhà băng này đang cho DRC vay hơn 394 tỷ đồng trong ngắn hạn. Ngoài ra, các chủ nợ khác có thể kể đến gồm Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (88,5 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (51,2 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn (21,6 tỷ đồng).

Trong đó, khoản vay Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam có tổng hạn mức tiện ích 5 triệu USD với mục đích mua nguyên vật liệu, thanh toán phí vận chuyển, chi phí điện nước, thanh toán thuế nhập khẩu, các nghĩa vụ dưới Thư tín dụng do Ngân hàng phát hành. Theo bản sửa đổi ngày 22/2/2023 thì tổng hạn mức tiện ích của khoản vay lên đến 20 triệu USD.

Vietcombank đang là chủ nợ lớn nhất của Cao su Đà Nẵng

Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân có tổng hạn mức 500 tỷ đồng, thời hạn 12 thán; mục đích bổ sung vốn lưu động,bảo lãnh và mở L/C.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thươn Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn theo hợp đồng cho vay ngày 10/3/2023, hạn mức 280 tỷ đồng, gồm cả đồng Việt Nam và USD. Thời hạn duy trì hạn mức là 12 tháng. Tài sản đảm bảo là hàng tồn kho luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có 02 hợp đồng vay, với hạn mức lần lượt là 600 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Ở dài hạn, chủ nợ duy nhất của Công ty là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, với khoản vay hơn 24,8 tỷ đồng.