Bóng đèn Điện Quang tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh trong quý I/2022

Do dòng tiền đầu tư và tài chính chênh lệch, CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC - sàn HoSE) đã phải tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt.

Quý I/2022, Bóng đèn Điện Quang ghi nhận doanh thu đạt 208,29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,94 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,7% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC - sàn HoSE).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 26,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,39 tỷ đồng lên 69,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,9%, tương ứng tăng thêm 8,97 tỷ đồng lên 62,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Bóng đèn Điện Quang đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 18,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 34,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 10,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2021, công ty đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm. Cụ thể, năm 2017 ghi nhận âm 53,4 tỷ đồng, năm 2018 ghi nhận âm 14,6 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận âm 35,98 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Bóng đèn Điện Quang tăng 1,1% so với đầu năm lên 1.426 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 407,4 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 370,1 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 350,6 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty tăng 17,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 24,3 tỷ đồng lên 162,3 tỷ đồng và chiếm 11,4% tổng nguồn vốn.

Nhìn lại năm 2021, Covid-19 theo DQC đã tạo ra rất nhiều thách thức với tất cả các ngành, bao gồm chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa cũng như tiến độ các công trình xây dựng... Hoạt động trong mảng giải pháp chiếu sáng, DQC ít nhiều bị ảnh hưởng khiến chỉ số kinh doanh có giảm sút so với năm 2020.

Năm 2021, DQC ghi nhận doanh thu thuần công ty mẹ dự đạt 645.3 tỷ, tương đương 71% so với năm 2020 (đạt 906,6 tỷ). Doanh thu thuần hợp nhất 2021 tương ứng ghi nhận khoảng 750 tỷ, tương đương 80% so với năm ngoái.

Dù vậy, Công ty vẫn đảm bảo vừa sản xuất, vừa chống dịch "3 tại chỗ" nhằm duy trì hoạt động sản xuất an toàn trong mùa dịch, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, không đứt gãy chuỗi cung ứng. DQC cho biết năm 2021 có liên tục phát triển sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, an toàn mùa dịch như bộ giải pháp diệt khuẩn chung tay chống dịch Covid-19; hoàn thiện bộ giải pháp chiếu sáng thông minh toàn diện ứng dụng cho lĩnh vực bất động sản, y tế, giáo dục, công nghiệp đến thành phố thông minh….

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 20/5, cổ phiếu DQC tăng 550 đồng lên 25.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 136.200 đơn vị.