Trong báo cáo mới nhất, quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), thuộc Dragon Capital đang quản lý khối tài sản hơn 1,66 tỷ đô, trong đó hơn 99% là cổ phiếu (tính tới ngày 16/3/2023). Đáng chú ý tỷ trọng tiền mặt giảm mạnh về mức 0,65% sau khoảng thời gian “giữ tiền” chờ giải ngân vào thị trường Việt Nam.

Theo đó, hiệu suất của quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital đang dương 2,55% so với đầu năm 2023. Về danh mục các cổ phiếu được VEIL nắm giữ tính tới hết ngày 16/3, phần lớn là nhóm các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Cụ thể, tỷ trọng nhóm ngân hàng lên tới 33,5% với 3 mã VPBank (VPB) chiếm 13,79%; ngân hàng ACB (ACB) chiếm 13,13%; Vietcombank (VCB) chiếm 6,58%.

33,5% danh mục đầu tư của quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital là cổ phiếu ngân hàng

Danh mục đầu tư của VEIL

7 cái tên còn lại trong danh mục của VEIL gồm Hòa Phát (HPG) chiếm 7,18%; Thế giới Di Động (MWG) với 5,97%; Tập đoàn FPT (FPT) với 4,74%; PV Gas (GAS) với 4,56%; Becamex IDC (BCM) với 4,5%; Vinhomes (VHM) với 4,47%; Nhà Khang Điền (KDH) với 3,17%.

Có thể thấy rằng quỹ này đang có xu hướng dồn nguồn lực rất lớn cho ngành ngân hàng. Việc giảm tỷ lệ tiền mặt nắm giữ xuống chỉ còn 0,65% cũng đồng thời cho thấy kỳ vọng của quỹ ngoại đối với sự phục hồi của thị trường trong phần còn lại của năm 2023.