| Lợi nhuận gộp quý III/2023 của Damsan được cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ |
Báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty CP Damsan (HOSE: ADS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 453 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh 12%, xuống còn 393 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, ghi nhận ở mức 60 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Giải trình biến động nói trên, Damsan cho biết, nguyên nhân là do giá bông sợi đã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, quý III/2023, doanh nghiệp cũng đã ghi nhận doanh thu về cho thuê bất động sản công nghiệp tại cụm công nghiệp An Ninh.
Kết thúc quý III/2023, doanh thu từ hoạt động tài chính của Damsan tăng mạnh gần 69%, lên mức 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản doanh thu ít ỏi này đã nhưng bị “nuốt trọn” bởi chi phí tài chính lên tới 29 tỷ đồng. Khoản mục này tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.
Về các khoản chi phí khác, trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm 19%, xuống còn 3 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến gấp gần 2 lần, lên mức 8 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí khác, Damsan lãi trước thuế 33 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.
| Biến động tại một số chỉ tiêu chính trong kỳ kinh doanh quý III của Damsan |
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.272 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng 5%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 69 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.
Được biết, năm 2023, Damsan đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.984 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu, doanh nghiệp mới thực hiện được 43% mục tiêu doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Damsan đạt gần 2.641 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận ở mức 1.228 tỷ đồng. Đây cũng là khoản mục tăng trưởng mạnh nhất, ở mức 48%.
Ngược lại, lượng tiền mặt của doanh nghiệp lại không mấy dồi dào khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt vỏn vẹn 39 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ, chiếm 1,5% cơ cấu tài sản.
Tuy nhiên, trong kỳ, đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng gần 13%, lên mức 367 tỷ đồng. Số tiền này gồm 50 tỷ đồng tiền chứng khoán kinh doanh và 317 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.
Về chứng khoán kinh doanh, Damsan đang nắm giữ hai loại trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) với tổng giá trị là 45 tỷ đồng và 500 trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).
| Danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh của Damsan |
Kết thúc quý III, hàng tồn kho ghi nhận ở mức 479 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Trong đó, dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, TP. Thái Bình chiếm 147 tỷ đồng, dự án khu công nghiệp An Ninh chiếm 109 tỷ đồng, dự án Bồ Xuyên chiếm gần 76 tỷ đồng…
Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức 1.722 tỷ đồng, tăng gần 13 % so với cùng kỳ, gấp 1,87 lần vốn chủ sở hữu. Tổng nợ vay là 800 tỷ đồng, gồm 759 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 41 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.
Trong một diễn biến khác, tháng 9 vừa qua, Damsan đã thông qua kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu cho 12 nhà đầu tư chuyên nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động 150 tỷ đồng để mua lại cổ phần của hai doanh nghiệp là Công ty CP Sợi Eiffel và Công ty CP Tập đoàn Năng lượng xanh AD. Trong bối cảnh cả Eiffel và Năng lượng xanh AD đang có kế hoạch tăng vốn, việc Damsan mua thêm cổ phần sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu cũng như quyền lợi của doanh nghiệp này tại công ty con và công ty liên kết.
Về Damsan, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty CP Dệt sợi Damsan được thành lập từ năm 2006, do Công ty CP Thương mại Đầu tư Thái Bình và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artexport) góp vốn. Năm 2015, doanh nghiệp đổi tên thành như hiện nay.
Xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất sợi, sau khi đổi tên, Damsan đang chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, gồm bất động nhà ở và bất động sản công nghiệp, với các dự án ở Thái Bình và trên toàn quốc.
Damsan cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển quỹ đất công nghiệp lên 200 ha. Đến nay 2025, con số này sẽ là 600 ha, không chỉ ở Thái Bình mà còn ở các tỉnh lân cận. Trong kế hoạch chinh phục thị trường bất động sản của Damsan, Eiffel cũng được xem là một trợ lực quan trọng.
Còn về Tập đoàn Năng lượng xanh AD, đây là công ty liên kết của Damsan, hoạt động chính trong mảng sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
Trên thị trường chứng khoán, sau một thời gian dài miệt mài leo dốc, đến đầu tháng 8, cổ phiếu ADS của Damsan bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, mã này đóng cửa ở mức 13.500 tỷ đồng, giảm 23% so với mức đỉnh đạt được hồi đầu tháng 8 nhưng đã tăng tới 58% so với đầu năm.
Thái Hà