Tín hiệu cổ phiếu hôm nay: HSG vào thế giằng co, áp lực chốt lời hiện hữu
Cổ phiếu HSG tăng giá nhẹ trong đầu phiên, dao động trong biên hẹp nhưng xuất hiện cùng lúc cả tín hiệu mua và bán từ các chỉ báo kỹ thuật
Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/8, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen giao dịch quanh mức giá 19.850d/cp với hơn 4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến nhóm thép trong bối cảnh thị trường chung khá thận trọng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật lại thể hiện sự phân hóa rõ rệt, khi HSG đồng thời ghi nhận tín hiệu trái chiều, tạo nên thế cân bằng mong manh và tiềm ẩn rủi ro đảo chiều ngắn hạn.
Tín hiệu cơ bản
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép ở Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thị trường bất động sản nếu được tháo gỡ pháp lý và gói tín dụng triển khai hiệu quả sẽ kéo nhu cầu vật liệu xây dựng đi lên, hỗ trợ cho nhóm thép. Thêm vào đó, việc giá thép quốc tế ổn định sẽ giúp HSG giảm áp lực chi phí.
Theo hệ thống dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu fitrade.kinhtechungkhoan.vn, cổ phiếu này đã phát ra 4 tín hiệu trong phiên sáng nay. Dưới đây là phân tích dựa trên dữ liệu thị trường:
P/E = 31,03 lần: Đây là mức khá cao so với mặt bằng chung ngành thép phản ánh kỳ vọng lớn vào sự phục hồi lợi nhuận tương lai, nhưng cũng đồng nghĩa rủi ro bị “định giá đắt” trong ngắn hạn.
P/B = 1,11 lần: Mức này tương đối hợp lý, cho thấy giá cổ phiếu gần sát với giá trị sổ sách.
EPS = 748 đồng/cp: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu vẫn khá thấp, chưa cho thấy sự bứt phá lợi nhuận rõ rệt.
ROA = 2,44% và ROE = 4,16%: Các chỉ số sinh lời còn khiêm tốn, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.
Điều này cho thấy, về cơ bản, HSG vẫn trong giai đoạn tái cấu trúc và chờ sự phục hồi của thị trường thép để cải thiện lợi nhuận.
Tín hiệu kỹ thuật
Theo hệ thống chỉ báo, HSG phát 4 tín hiệu, trong đó cân bằng giữa tín hiệu bán và mua
William %R (14) – Tín hiệu Bán: Chỉ báo dao động này đang cho thấy HSG rơi vào vùng quá mua, lực tăng giá đã mạnh trong ngắn hạn và đang có nguy cơ suy yếu. Cảnh báo cổ phiếu có thể chịu áp lực chốt lời, đặc biệt khi giá tiệm cận vùng kháng cự 20.000 – 20.200 đồng/cp.
StochRSI (14) – Tín hiệu Bán: Nhấn mạnh rủi ro điều chỉnh, giá đang dao động ở mức trên trung bình và có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn nếu lực cầu suy yếu.
Giá so với đỉnh đáy 6 tháng – Tín hiệu Mua: Ở chiều ngược lại, việc HSG giữ vững xu hướng tăng so với vùng đáy 6 tháng cho thấy cổ phiếu đã hồi phục đáng kể, củng cố kỳ vọng về một nền giá mới vững chắc hơn. Đây là dấu hiệu tích cực cho trung hạn, nhất là khi nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu dần cải thiện.
Giá so với đỉnh đáy 3 tháng – Tín hiệu Mua: So với mốc 3 tháng, HSG vẫn đang ở trạng thái đi lên, khẳng định đà phục hồi chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể coi đây là cơ sở để duy trì niềm tin, dù cần theo dõi sát diễn biến thị trường để tránh rủi ro.
Chiến lược giao dịch
Ngắn hạn: Hiện tại HSG đang có tín hiệu giằng co, nếu giá giữ vững trên mốc 19.500 đồng/cp thì có thể lướt sóng quanh vùng 19.800 – 20.200 đồng/cp.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên đặt cắt lỗ ở vùng 19.200 đồng/cp, để hạn chế rủi ro khi tín hiệu bán tiếp tục chiếm ưu thế.
Dài hạn: Nhà đầu tư dài hạn có thể chờ tín hiệu cơ bản cải thiện (EPS tăng, ROE vượt 8–10%) trước khi giải ngân mạnh.
Mức giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn nên ở dưới 19.000 đồng/cp, để có biên an toàn.
Lưu ý quan trọng: Mọi thông tin trong bài viết chỉ nhằm cung cấp dữ liệu và phân tích tổng quan, có tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị mua - bán. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên nội dung bài viết.