Khuyến nghị đầu tư ngày 27/7/2022: VCB, ABB, IDI, VRE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cho loạt cổ phiếu như: VCB, ABB, IDI, VRE. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Cổ phiếu VCB - MUA@74.000: Lợi nhuận quý 2 của VCB đạt gần 6.000 tỷ, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều tăng trưởng tích cực. Chất lượng tài sản của VCB vẫn được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,6%. Bên cạnh đó, ngân hàng duy trì bộ đệm dự phòng rủi ro ở mức rất cao với tỷ lệ bao phủ nợ xấu hơn 500%. Định giá cổ phiếu hiện ở mức hấp dẫn với P/B 2,9x, thấp hơn mức trung bình 3 năm gần nhất (3,4x).

Hình minh họa

Cổ phiếu ABB - CHỜ MUA: Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế Q2/2022 1.086 tỷ, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ. HĐQT trước đó đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành 15.000 tỷ VND để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá tương đối hấp dẫn với P/B 0,8x.

Cổ phiếu IDI - CHỜ MUA: Doanh thu thuần và LNST Q2/2022 lần lượt là 2.386 tỷ đồng (+30% YoY) và 229 tỷ đồng (+751% YoY). Như vậy, kết thúc 6T/2022, doanh thu thuần và LNST của IDI đạt 4.258 tỷ đồng (+33% YoY, đạt 51% kế hoạch) và 431 tỷ đồng (+796% YoY, đạt 48% kế hoạch). Các đơn hàng của IDI đã ký đến hết năm. Trong năm 2022, IDI đã mở rộng được các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi. Ngoài ra, thông tin tích cực từ Trung Quốc khi nước này thông báo dỡ bỏ kiểm tra trực tiếp hàng thủy sản nhập khẩu.

Cổ phiếu VRE - CHỜ MUA: Dự kiến kết quả kinh doanh cuối năm 2022 có nhiều khởi sắc do sự phục hồi của ngành bán lẻ hậu đại dịch Covid-19 và nền lợi nhuận thấp trong năm 2021. Tình hình tài chính lành mạnh và tiền mặt dồi dào đủ để chi trả cho các chi phí hoạt động trong vòng 1 năm trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26/7, TCBS cũng đã đưa ra khuyến nghị đầu tư đối với một số cổ phiếu. Cụ thể:

Cổ phiếu KDC - CHỜ MUA: Doanh thu Q2/2022 đạt 3.473 tỷ đồng (+35%yoy) nhờ gia tăng năng suất sản xuất và đẩy mạnh các kênh bán hàng. LNTT Q2/2022 đạt 275 tỷ đồng (+48%yoy) tuy nhiên LNST chỉ đạt 219 tỷ đồng (-4%yoy) do ảnh hưởng của việc ghi nhận thu nhập cao từ thuế TNDN hoãn tại cùng kỳ 2021. Triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm tốt với việc gia tăng sản lượng hàng bán và mở rộng danh mục sản phẩm từ các mảng bánh kẹo, liên doanh Vibev và chuỗi cửa hàng Chuk Chuk. Tình hình tài chính lành mạnh với D/E ~0,5x.

Cổ phiếu MIG - CHỜ MUA: Doanh thu bảo hiểm quý 2 tiếp tục tăng trưởng 25% tuy nhiên lợi nhuận sụt giảm 75% so với cùng kỳ do tỷ lệ bổi thường gia tăng. Việc tỷ lệ bồi thường tăng trở lại sau khi kết thúc đại dịch diễn ra ở hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cùng với đặc thù của MIG có nhiều hợp đồng quy mô lớn với các doanh nghiệp quân đội khiến mức độ sụt giảm lợi nhuận là tương đối lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá tích cực với triển vọng trong dài hạn của MIG khi công ty tích cực mở rộng tập khách hàng cũng như hệ sinh thái sản phẩm. Định giá cổ phiếu hiện ở mức P/B 2,2x, cao hơn mức trung bình ngành 1,5x, do đó nhà đầu tư nên chờ đợi cổ phiếu giảm về vùng giá hấp dẫn trước khi cân nhắc giải ngân.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.